Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Diageo DEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción DEO Actividad de fondos de DEO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 54.3 k Vender
676
-132
-16% -USD 10.7 k ﹤0.01% 488
2026
Q1 		USD 60.2 k Mantener
808
– – 0.01% 466
2025
Q4 		USD 69.7 k Vender
808
-1,175
-59% -USD 108 k 0.01% 432
2025
Q3 		USD 189 k Vender
1,983
-207
-9% -USD 21.7 k 0.02% 323
2025
Q2 		USD 221 k Vender
2,190
-423
-16% -USD 45.9 k 0.02% 301
2025
Q1 		USD 274 k Vender
2,613
-222
-8% -USD 25.1 k 0.03% 282
2024
Q4 		USD 360 k Vender
2,835
-555
-16% -USD 70.6 k 0.04% 248
2024
Q3 		USD 476 k Vender
3,390
-166
-5% -USD 21.6 k 0.05% 229
2024
Q2 		USD 448 k Vender
3,556
-254
-7% -USD 35 k 0.05% 226
2024
Q1 		USD 567 k Vender
3,810
-9
-0.2% -USD 1.32 k 0.07% 200
2023
Q4 		USD 556 k Vender
3,819
-160
-4% -USD 23.6 k 0.07% 196
2023
Q3 		USD 594 k Vender
3,979
-179
-4% -USD 30 k 0.08% 183
2023
Q2 		USD 721 k Vender
4,158
-122
-3% -USD 21.8 k 0.09% 170
2023
Q1 		USD 775 k Vender
4,280
-207
-5% -USD 36.5 k 0.11% 160
2022
Q4 		USD 800 k Mantener
4,487
– – 0.11% 153
2022
Q3 		USD 762 k Vender
4,487
-124
-3% -USD 22.2 k 0.11% 151
2022
Q2 		USD 803 k Vender
4,611
-552
-11% -USD 105 k 0.11% 147
2022
Q1 		USD 1.05 M Mantener
5,163
– – 0.13% 142
2021
Q4 		USD 1.14 M Vender
5,163
-194
-4% -USD 39.8 k 0.13% 133
2021
Q3 		USD 1.03 M Vender
5,357
-50
-0.9% -USD 9.7 k 0.13% 131
2021
Q2 		USD 1.04 M Vender
5,407
-329
-6% -USD 61.2 k 0.14% 130
2021
Q1 		USD 942 k Comprar
5,736
+24
+0.4% +USD 3.93 k 0.13% 134
2020
Q4 		USD 907 k Vender
5,712
-78
-1% -USD 11.6 k 0.14% 123
2020
Q3 		USD 797 k Vender
5,790
-1,054
-15% -USD 145 k 0.13% 122
2020
Q2 		USD 920 k Comprar
6,844
+46
+0.7% +USD 6.31 k 0.15% 116
2020
Q1 		USD 864 k Vender
6,798
-74
-1% -USD 11.1 k 0.16% 113
2019
Q4 		USD 1.16 M Comprar
+6,872
Nuevas +USD 1.12 M 0.18% 116

Otros fondos que tienen DEO en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Orbis Allan Gray
Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda AUM de USD 29.1 mil M 60.8% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Equity Investment Corp
Equity Investment Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 5241 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 13.1 mil M 15.62% Rendimiento estimado a 1 año
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 77 mil M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en DEO: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en Diageo (DEO) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.7 k, y conservó 676 acciones valuadas en USD 54.3 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #488.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en DEO en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 727 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DEO.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 676 acciones de Diageo con un valor de USD 54.3 k.
  • Caldwell Trust vendió 132 acciones de Diageo en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.7 k.
  • Diageo representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 488.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Diageo en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en Diageo alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 727 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Diageo en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.