Caldwell Trusts Diageo DEO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu DEO Fondsaktivität für DEO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	54.337 $	Verkaufen	676 -132	-16 %	-10.658 $	﹤0,01 %	488
2026 Q1	60.156 $	Halten	808	–	–	0,01 %	466
2025 Q4	69.706 $	Verkaufen	808 -1.175	-59 %	-108.228 $	0,01 %	432
2025 Q3	189.238 $	Verkaufen	1.983 -207	-9 %	-21.723 $	0,02 %	323
2025 Q2	220.840 $	Verkaufen	2.190 -423	-16 %	-45.891 $	0,02 %	301
2025 Q1	273.816 $	Verkaufen	2.613 -222	-8 %	-25.091 $	0,03 %	282
2024 Q4	360.414 $	Verkaufen	2.835 -555	-16 %	-70.608 $	0,04 %	248
2024 Q3	475.753 $	Verkaufen	3.390 -166	-5 %	-21.571 $	0,05 %	229
2024 Q2	448.340 $	Verkaufen	3.556 -254	-7 %	-34.992 $	0,05 %	226
2024 Q1	566.699 $	Verkaufen	3.810 -9	-0,2 %	-1.317 $	0,07 %	200
2023 Q4	556.276 $	Verkaufen	3.819 -160	-4 %	-23.625 $	0,07 %	196
2023 Q3	593.587 $	Verkaufen	3.979 -179	-4 %	-29.970 $	0,08 %	183
2023 Q2	721.330 $	Verkaufen	4.158 -122	-3 %	-21.780 $	0,09 %	170
2023 Q1	775.450 $	Verkaufen	4.280 -207	-5 %	-36.532 $	0,11 %	160
2022 Q4	799.539 $	Halten	4.487	–	–	0,11 %	153
2022 Q3	761.937 $	Verkaufen	4.487 -124	-3 %	-22.222 $	0,11 %	151
2022 Q2	802.867 $	Verkaufen	4.611 -552	-11 %	-105.000 $	0,11 %	147
2022 Q1	1,05 Mio. $	Halten	5.163	–	–	0,13 %	142
2021 Q4	1,14 Mio. $	Verkaufen	5.163 -194	-4 %	-39.779 $	0,13 %	133
2021 Q3	1,03 Mio. $	Verkaufen	5.357 -50	-0,9 %	-9.689 $	0,13 %	131
2021 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	5.407 -329	-6 %	-61.193 $	0,14 %	130
2021 Q1	941.909 $	Kaufen	5.736 +24	+0,4 %	+3.926 $	0,13 %	134
2020 Q4	907.123 $	Verkaufen	5.712 -78	-1 %	-11.632 $	0,14 %	123
2020 Q3	797.051 $	Verkaufen	5.790 -1.054	-15 %	-145.339 $	0,13 %	122
2020 Q2	919.765 $	Kaufen	6.844 +46	+0,7 %	+6.312 $	0,15 %	116
2020 Q1	864.162 $	Verkaufen	6.798 -74	-1 %	-11.100 $	0,16 %	113
2019 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	+6.872	Neu	+1,12 Mio. $	0,18 %	116

Weitere Fonds mit DEO im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda 29,1 Mrd. $ AUM 60,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia 5,24 Mrd. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Markel Group Glen Allen, Virginia 13,1 Mrd. $ AUM 15,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEO-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Diageo (DEO) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 10.658 $ und hielt danach 676 Aktien im Wert von 54.337 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #488.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DEO und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds DEO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 676 Aktien von Diageo im Wert von 54.337 $.
Caldwell Trust verkaufte 132 Aktien von Diageo im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.658 $.
Diageo machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 488.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Diageo und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Diageo erreichte im Q4 2019 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds Diageo.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .