de Cadence Wealth Management Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cadence Wealth Management Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	–	Vender	-12,182	Cerradas	-USD 162 k	–	36
2022 Q4	USD 162 k	Vender	12,182 -54,058	-82%	-USD 745 k	0.14%	24
2022 Q3	USD 831 k	Vender	66,240 -8,431	-11%	-USD 125 k	0.78%	13
2022 Q2	USD 1.04 M	Vender	74,671 -72,652	-49%	-USD 1.11 M	1.08%	11
2022 Q1	USD 2.5 M	Vender	147,323 -31,570	-18%	-USD 553 k	1.92%	12
2021 Q4	USD 3.5 M	Comprar	178,893 +3,511	+2%	+USD 66.4 k	3.85%	8
2021 Q3	USD 3.16 M	Comprar	175,382 +1,810	+1%	+USD 33.4 k	3.57%	10
2021 Q2	USD 3.29 M	Comprar	173,572 +2,915	+2%	+USD 54.9 k	2.78%	12
2021 Q1	USD 3.09 M	Comprar	+170,657	Nuevas	+USD 3.02 M	2.79%	11

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cadence Wealth Management en RVT: resumen de T1 2023

Cadence Wealth Management cerró por completo su posición en Royce Value Trust (RVT) en T1 2023, liquidando una posición de 12,182 acciones por un valor estimado de USD 162 k.

Cadence Wealth Management reportó por primera vez una posición en RVT en T1 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.5 M en T4 2021. Al cierre de T1 2023, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

Cadence Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Royce Value Trust al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cadence Wealth Management vendió 12,182 acciones de Royce Value Trust en T1 2023, por un valor estimado de USD 162 k.
Cadence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T1 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Cadence Wealth Management en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 3.5 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2023, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Cadence Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 4 may 2023.