Cadence Wealth Managements Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cadence Wealth Management Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-12.182	Geschlossen	-161.533 $	–	36
2022 Q4	161.533 $	Verkaufen	12.182 -54.058	-82 %	-745.346 $	0,14 %	24
2022 Q3	831.000 $	Verkaufen	66.240 -8.431	-11 %	-125.177 $	0,78 %	13
2022 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	74.671 -72.652	-49 %	-1,11 Mio. $	1,08 %	11
2022 Q1	2,5 Mio. $	Verkaufen	147.323 -31.570	-18 %	-552.627 $	1,92 %	12
2021 Q4	3,5 Mio. $	Kaufen	178.893 +3.511	+2 %	+66.384 $	3,85 %	8
2021 Q3	3,16 Mio. $	Kaufen	175.382 +1.810	+1 %	+33.417 $	3,57 %	10
2021 Q2	3,29 Mio. $	Kaufen	173.572 +2.915	+2 %	+54.880 $	2,78 %	12
2021 Q1	3,09 Mio. $	Kaufen	+170.657	Neu	+3,02 Mio. $	2,79 %	11

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Cadence Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

Cadence Wealth Management hat die Position in Royce Value Trust (RVT) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 12.182 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 161.533 $.

Cadence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in RVT und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Cadence Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Royce Value Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cadence Wealth Management verkaufte 12.182 Aktien von Royce Value Trust im Q1 2023 im geschätzten Wert von 161.533 $.
Cadence Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Cadence Wealth Management in Royce Value Trust erreichte im Q4 2021 mit 3,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Cadence Wealth Management für Q1 2023 am 4. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .