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Brown Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 64.6 mil M
Rotación
14.74%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+536.38%
AUM
USD 64.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3714 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 4693 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.28%
Posición
1,533
Nuevas
140
Aumentadas
508
Reducidas
623
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 398 M |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 285 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 212 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 134 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 114 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 626 M |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 490 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 489 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 389 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 368 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.36% |
| 2 | Varios | 19.63% |
| 3 | Finanzas | 15.79% |
| 4 | Industriales | 9.43% |
| 5 | Salud | 8.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Sony
SONY
USD 150 mil M
| USD 572 k | ﹤0.01% |
28,514
-5,036
| -15% | -USD 106 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3555 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
11,406
-3,901
| -25% | -USD 198 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1103
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 366 M
| USD 562 k | ﹤0.01% |
30,765
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1104
Primerica
PRI
USD 8542 M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
1,961
-234
| -11% | -USD 64 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1105
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1057 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
7,600
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1106
Royalty Pharma
RPRX
USD 29.1 mil M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
9,903
+482
| +5% | +USD 25.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1107
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5641 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
4,914
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1108
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4396 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
32,807
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1109
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
10,279
+618
| +6% | +USD 32.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1110
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 15.3 mil M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
9,548
-192
| -2% | -USD 10.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1111
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
USD 878 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
10,294
-184
| -2% | -USD 8.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1112
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
14,843
-1,783
| -11% | -USD 63.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1113
Chemung Financial Corp
CHMG
USD 411 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
+7,216
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1114
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6695 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
11,137
+2,528
| +29% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1115
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 537 k | ﹤0.01% |
12,453
+2,268
| +22% | +USD 94.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1116
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 537 k | ﹤0.01% |
10,112
+2
| +0% | +USD 105 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1117
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
5,920
-284
| -5% | -USD 25.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1118
TeraWulf
WULF
USD 6317 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
21,670
-3,085
| -12% | -USD 70.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1119
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8041 M
| USD 533 k | ﹤0.01% |
1,478
-135
| -8% | -USD 45.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1120
Royce Value Trust
RVT
USD 2090 M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
28,736
+2,958
| +11% | +USD 53.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1121
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8335 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
6,411
-1
| -0% | -USD 79 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1122
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4207 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
12,090
+57
| +0.5% | +USD 2.48 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1123
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2007 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
7,593
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1124
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
30,194
-3,721
| -11% | -USD 58 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1125
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5010 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
47,985
+19,822
| +70% | +USD 222 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Brown Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brown Advisory mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 64.6 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 60.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Brown Advisory registró retiros netos por USD 4693 M en T2 2026, cerró 86 posiciones y redujo 623 tenencias. Su salida más destacada fue Mister Car Wash, una posición estimada en USD 52.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Brown Advisory abrió una nueva posición en Plexus por valor de USD 70 M.
- La mayor compra de Brown Advisory en T2 2026 fue Plexus: 232,959 acciones por un valor de USD 70 M.
- Brown Advisory fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 398 M.
- La mayor reducción de Brown Advisory durante T2 2026 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 626 M.
- Brown Advisory cerró por completo su posición en Mister Car Wash en T2 2026, con una venta estimada de USD 52.2 M.
- Las diez principales posiciones de Brown Advisory representan 32% de su cartera de USD 64.6 mil M en T2 2026.
- Brown Advisory abrió 140 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brown Advisory aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 64.6 mil M.
Según el Informe 13F de Brown Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.