de Brio Consultants State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brio Consultants Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-10,390	Cerradas	-USD 266 k	–	101
2023 Q4	USD 266 k	Comprar	+10,390	Nuevas	+USD 256 k	0.05%	85
2022 Q4	–	Vender	-17,829	Cerradas	-USD 433 k	–	94
2022 Q3	USD 433 k	Vender	17,829 -21,203	-54%	-USD 556 k	0.09%	72
2022 Q2	USD 1.03 M	Vender	39,032 -1,464,278	-97%	-USD 39 M	0.23%	41
2022 Q1	USD 41.8 M	Comprar	1,503,310 +608,729	+68%	+USD 17.4 M	8.91%	3
2021 Q4	USD 26.5 M	Comprar	894,581 +64,207	+8%	+USD 1.91 M	6.23%	5
2021 Q3	USD 24.8 M	Comprar	830,374 +81,916	+11%	+USD 2.47 M	6.02%	5
2021 Q2	USD 22.5 M	Comprar	748,458 +133,137	+22%	+USD 3.97 M	5.74%	5
2021 Q1	USD 18.2 M	Comprar	615,321 +70,410	+13%	+USD 2.12 M	5.37%	5
2020 Q4	USD 16.8 M	Comprar	544,911 +90,398	+20%	+USD 2.78 M	5.42%	6
2020 Q3	USD 14 M	Comprar	454,513 +28,917	+7%	+USD 895 k	4.23%	8
2020 Q2	USD 13.1 M	Vender	425,596 -121,512	-22%	-USD 3.71 M	4.39%	8
2020 Q1	USD 16.5 M	Vender	547,108 -9,762	-2%	-USD 290 k	6.61%	4
2019 Q4	USD 16.4 M	Comprar	556,870 +66,126	+13%	+USD 1.95 M	5.5%	5
2019 Q3	USD 14.5 M	Vender	490,744 -25,547	-5%	-USD 752 k	5.45%	5
2019 Q2	USD 15.1 M	Vender	516,291 -8,579	-2%	-USD 246 k	6.05%	4
2019 Q1	USD 15 M	Vender	524,870 -12,571	-2%	-USD 353 k	6.64%	4
2018 Q4	USD 15 M	Comprar	+537,441	Nuevas	+USD 14.8 M	7.69%	4

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brio Consultants en SPAB: resumen de T1 2024

Brio Consultants cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en T1 2024, liquidando una posición de 10,390 acciones por un valor estimado de USD 266 k.

Brio Consultants reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2018 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 41.8 M en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 440 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

Brio Consultants reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Brio Consultants vendió 10,390 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 266 k.
Brio Consultants reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Brio Consultants en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 41.8 M en T1 2022.
Al cierre de T1 2024, 440 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brio Consultants correspondiente a T1 2024, presentado el 29 abr 2024.