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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 682 M
| USD 894 k | 0.01% |
35,429
-6,244
| -15% | -USD 158 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
852
Starwood Property Trust
STWD
USD 4233 M
| USD 894 k | 0.01% |
66,212
-14,152
| -18% | -USD 226 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
853
MongoDB
MDB
USD 27.3 mil M
| USD 890 k | 0.01% |
2,552
+3
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
854
Cheniere Energy
LNG
USD 63.7 mil M
| USD 888 k | 0.01% |
3,299
-32
| -1% | -USD 8.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
855
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.5 mil M
| USD 887 k | 0.01% |
3,079
+19
| +0.6% | +USD 6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
856
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 784 M
| USD 885 k | 0.01% |
20,934
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
857
Weyerhaeuser
WY
USD 14.8 mil M
| USD 883 k | 0.01% |
46,376
+2,228
| +5% | +USD 52 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
858
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 876 k | 0.01% |
5,763
-405
| -7% | -USD 61.2 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
859
Keysight
KEYS
USD 51.8 mil M
| USD 874 k | 0.01% |
2,402
+808
| +51% | +USD 266 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
860
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 874 k | 0.01% |
22,092
-12,102
| -35% | -USD 488 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
861
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2447 M
| USD 873 k | 0.01% |
1,646
+1
| +0.1% | +USD 514 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
862
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3007 M
| USD 870 k | 0.01% |
8,413
-227
| -3% | -USD 25.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
863
Diageo
DEO
USD 55.8 mil M
| USD 870 k | 0.01% |
10,158
+383
| +4% | +USD 33.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
864
Intapp
INTA
USD 3544 M
| USD 867 k | 0.01% |
23,942
+1,394
| +6% | +USD 49.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
865
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
| USD 863 k | 0.01% |
37,032
-47,459
| -56% | -USD 1.16 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
866
VSE Corp
VSEC
USD 5208 M
| USD 862 k | 0.01% |
5,235
+116
| +2% | +USD 23.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
867
Pan American Silver
PAAS
USD 15.8 mil M
| USD 859 k | 0.01% |
18,884
-5,079
| -21% | -USD 242 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
868
Vivmark Residential
VMRK
USD 50 mil M
| USD 857 k | 0.01% |
14,100
+7,108
| +102% | +USD 470 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
869
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44.7 mil M
| USD 846 k | 0.01% |
7,137
+564
| +9% | +USD 69.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
870
Ouster
OUST
USD 2695 M
| USD 846 k | 0.01% |
20,967
-24,841
| -54% | -USD 987 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
871
Gotham 1000 Value ETF
GVLU
USD 266 M
| USD 837 k | 0.01% |
31,136
+775
| +3% | +USD 21.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
872
Eagle Materials
EXP
USD 5573 M
| USD 837 k | 0.01% |
4,895
-60
| -1% | -USD 12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
873
Extra Space Storage
EXR
USD 33.1 mil M
| USD 834 k | 0.01% |
6,344
+840
| +15% | +USD 121 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
874
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2447 M
| USD 832 k | 0.01% |
82,215
+1,965
| +2% | +USD 22.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
875
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
USD 154 M
| USD 830 k | 0.01% |
38,380
+2,000
| +5% | +USD 42.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GJL
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.