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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Piper Sandler
PIPR
USD 4655 M
| USD 959 k | 0.01% |
14,543
+280
| +2% | +USD 20.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
827
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 955 k | 0.01% |
10,114
-1,672
| -14% | -USD 162 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
828
Sonoco
SON
USD 4839 M
| USD 952 k | 0.01% |
19,504
+904
| +5% | +USD 49.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
829
NuScale Power
SMR
USD 1913 M
| USD 945 k | 0.01% |
119,671
+21,519
| +22% | +USD 193 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
830
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
7,673
+631
| +9% | +USD 80.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
831
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 941 k | 0.01% |
869
+50
| +6% | +USD 60.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
832
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 937 k | 0.01% |
31,772
-955
| -3% | -USD 29 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
833
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 935 k | 0.01% |
2,212
+1
| +0% | +USD 540 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
834
T. Rowe Price Long Municipal Income ETF
TMNL
USD 21.9 M
| USD 934 k | 0.01% |
+19,743
| Nuevas | +USD 974 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
835
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 882 M
| USD 933 k | 0.01% |
17,347
-255
| -1% | -USD 13.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
836
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2502 M
| USD 931 k | 0.01% |
23,345
-355
| -1% | -USD 14.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
837
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 545 M
| USD 926 k | 0.01% |
23,903
+1,094
| +5% | +USD 43.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
838
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6703 M
| USD 925 k | 0.01% |
+19,128
| Nuevas | +USD 953 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
839
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 924 k | 0.01% |
4,052
+15
| +0.4% | +USD 3.46 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
840
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 921 k | 0.01% |
3,412
+88
| +3% | +USD 24.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
841
Franco-Nevada
FNV
USD 47.7 mil M
| USD 919 k | 0.01% |
3,859
-644
| -14% | -USD 153 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
842
Vertiv
VRT
USD 77.8 mil M
| USD 914 k | 0.01% |
3,790
+1,127
| +42% | +USD 307 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
843
Kirby Corp
KEX
USD 6745 M
| USD 911 k | 0.01% |
6,942
+617
| +10% | +USD 85.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
844
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 904 k | 0.01% |
3,770
-5,049
| -57% | -USD 1.26 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
845
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 904 k | 0.01% |
931
+159
| +21% | +USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
846
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1692 M
| USD 901 k | 0.01% |
9,517
+2,031
| +27% | +USD 204 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
847
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 900 k | 0.01% |
8,891
+64
| +0.7% | +USD 7.32 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
848
QXO Inc
QXO
USD 13.1 mil M
| USD 898 k | 0.01% |
76,862
+5,167
| +7% | +USD 71.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
849
Fabrinet
FN
USD 11.7 mil M
| USD 895 k | 0.01% |
2,109
+518
| +33% | +USD 238 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
850
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 894 k | 0.01% |
14,400
+1,752
| +14% | +USD 119 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.