de Balance Wealth Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balance Wealth Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 389 k	Comprar	11,363 +1,077	+10%	+USD 36.6 k	0.1%	108
2026 Q1	USD 344 k	Vender	10,286 -12,715	-55%	-USD 428 k	0.11%	115
2025 Q4	USD 771 k	Comprar	23,001 +457	+2%	+USD 15.1 k	0.25%	70
2025 Q3	USD 740 k	Vender	22,544 -3,057	-12%	-USD 99.3 k	0.18%	70
2025 Q2	USD 821 k	Comprar	25,601 +4,205	+20%	+USD 133 k	0.48%	53
2025 Q1	USD 671 k	Comprar	+21,396	Nuevas	+USD 676 k	0.44%	54

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balance Wealth en BALT: resumen de T2 2026

Balance Wealth aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 36.6 k y elevar la posición a 11,363 acciones con un valor de USD 389 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #108.

Balance Wealth reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 821 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T2 2026, Balance Wealth tenía 11,363 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 389 k.
Balance Wealth compró 1,077 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 36.6 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.1% de la cartera de Balance Wealth en T2 2026 y fue su posición número 108.
Balance Wealth reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Balance Wealth en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 821 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Balance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.