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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.361 Fonds (~15 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |
26
Sarasin & Partners
London,
United Kingdom
| 8,93 Mrd. $ | +389 Mio. $ | +5 % | 6,02 % | 95,3 % | 113 | 18,58 % | 3,4 |
|
| 27 |
27
Two Seas Capital
Rye,
New York
| 8,68 Mrd. $ | +3,63 Mrd. $ | +72 % | 5,94 % | 344 % | 55 | 29,09 % | 1,3 |
|
| 28 |
28
Ferguson Wellman Capital Management
Portland,
Oregon
| 8,38 Mrd. $ | +191 Mio. $ | +2 % | 4,02 % | 118 % | 462 | 11,04 % | 5,6 |
|
| 29 |
29
Howard Capital Management
Roswell,
Georgia
| 8,26 Mrd. $ | -135 Mio. $ | -2 % | 1,23 % | 144 % | 457 | 17,72 % | 1,7 |
|
| 30 |
30
Apella Capital
West Hartford,
Connecticut
| 7,88 Mrd. $ | +804 Mio. $ | +11 % | 0,17 % | 48,6 % | 824 | 15,29 % | 2,1 |
|
| 31 |
31
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
| 7,7 Mrd. $ | -89 Mio. $ | -1 % | 1,33 % | 56,7 % | 368 | 11,41 % | 3 |
|
| 32 |
32
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
Minneapolis,
Minnesota
| 7,66 Mrd. $ | +49,4 Mio. $ | +0,6 % | 1,54 % | 45,9 % | 262 | 11,45 % | 3,1 |
|
| 33 |
33
Douglas Lane & Associates
New York
| 7,46 Mrd. $ | +91,8 Mio. $ | +1 % | 8,93 % | 91,9 % | 256 | 6,25 % | 6,6 |
|
| 34 |
34
Sapient Capital
Indianapolis,
Indiana
| 7,44 Mrd. $ | -204 Mio. $ | -3 % | 0,57 % | 212 % | 418 | 11,48 % | 2 |
|
| 35 |
35
Border to Coast Pensions Partnership
Leeds,
United Kingdom
| 7,27 Mrd. $ | +482 Mio. $ | +7 % | 2,35 % | 119 % | 92 | 5,43 % | 3,1 |
|
| 36 |
36
Gradient Investments
Arden Hills,
Minnesota
| 7 Mrd. $ | -248 Mio. $ | -3 % | 1,18 % | 67,6 % | 490 | 15,31 % | 3,7 |
|
| 37 |
37
First Citizens Bank & Trust
Raleigh,
North Carolina
| 6,73 Mrd. $ | +39,9 Mio. $ | +0,6 % | 1,94 % | 69 % | 783 | 27,33 % | 3,5 |
|
| 38 |
38
Eastern Bank
Boston,
Massachusetts
| 6,58 Mrd. $ | +47,8 Mio. $ | +0,7 % | 2,67 % | 102 % | 1.145 | 12,66 % | 2,5 |
|
| 39 |
39
Perpetual Ltd
Sydney, New South Wales,
Australia
| 6,57 Mrd. $ | -433 Mio. $ | -6 % | 1,6 % | 104 % | 441 | 16,33 % | 3,1 |
|
| 40 |
40
Mission Wealth Management
Santa Barbara,
California
| 6,32 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -23 % | 2,56 % | 92,1 % | 1.084 | 28,14 % | 4,1 |
|
| 41 |
41
Annex Advisory Services
Brookfield,
Wisconsin
| 6,11 Mrd. $ | +250 Mio. $ | +4 % | 0,61 % | 85,8 % | 397 | 15,37 % | 3,5 |
|
| 42 |
42
Forvis Mazars Wealth Advisors
Springfield,
Missouri
| 6,09 Mrd. $ | +100 Mio. $ | +2 % | 0,43 % | 68,2 % | 443 | 5,87 % | 5,9 |
|
| 43 |
43
Confluence Investment Management
St. Louis,
Missouri
| 5,97 Mrd. $ | -433 Mio. $ | -7 % | 1,67 % | 37,7 % | 310 | 11,61 % | 4,7 |
|
| 44 |
44
IFP Advisors
Tampa,
Florida
| 5,86 Mrd. $ | +322 Mio. $ | +6 % | 1,54 % | 80,6 % | 5.449 | 9,8 % | 3,9 |
|
| 45 |
45
Montrusco Bolton Investments
Montreal,
Quebec, Canada
| 5,77 Mrd. $ | -685 Mio. $ | -11 % | 5,39 % | 101 % | 91 | 18,68 % | 3,4 |
|
| 46 |
46
Wedge Capital Management
Charlotte,
North Carolina
| 5,72 Mrd. $ | -338 Mio. $ | -6 % | 3,09 % | 150 % | 519 | 14,26 % | 3,8 |
|
| 47 |
47
Signature Estate & Investment Advisors
Los Angeles,
California
| 5,67 Mrd. $ | +112 Mio. $ | +2 % | 2,75 % | 84,4 % | 701 | 9,27 % | 2,6 |
|
| 48 |
48
DePrince Race & Zollo Inc (DRZ)
Winter Park,
Florida
| 5,66 Mrd. $ | -302 Mio. $ | -5 % | 4,35 % | 58 % | 216 | 21,76 % | 2,4 |
|
| 49 |
49
Independent Financial Group
San Diego,
California
| 5,51 Mrd. $ | +165 Mio. $ | +3 % | 2,46 % | 149 % | 1.700 | 16,18 % | 2,7 |
|
| 50 |
50
Japan Science & Technology Agency
Tokyo,
Japan
| 5,51 Mrd. $ | +225 Mio. $ | +4 % | 2,34 % | 16 % | 13 | 7,69 % | 2,1 |
|