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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

37.044
bewertete Signale
89,5 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 37.044 Signale eröffnet. · Alle Größen · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

2.065 Signale

92 %
5%
Median 18 T.
85 %
10%
Median 50 T.
78 %
15%
Median 77 T.
71 %
20%
Median 110 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

3.588 Signale

92 %
5%
Median 22 T.
84 %
10%
Median 61 T.
77 %
15%
Median 99 T.
69 %
20%
Median 144 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

6.280 Signale

91 %
5%
Median 28 T.
84 %
10%
Median 68 T.
76 %
15%
Median 115 T.
68 %
20%
Median 169 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

1.467 Signale

91 %
5%
Median 17 T.
85 %
10%
Median 49 T.
78 %
15%
Median 76 T.
71 %
20%
Median 109 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

5.684 Signale

91 %
5%
Median 26 T.
84 %
10%
Median 65 T.
76 %
15%
Median 108 T.
67 %
20%
Median 165 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

11.273 Signale

91 %
5%
Median 25 T.
83 %
10%
Median 62 T.
75 %
15%
Median 102 T.
67 %
20%
Median 150 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

7.895 Signale

91 %
5%
Median 26 T.
83 %
10%
Median 63 T.
76 %
15%
Median 104 T.
68 %
20%
Median 154 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

3.675 Signale

91 %
5%
Median 14 T.
83 %
10%
Median 35 T.
76 %
15%
Median 62 T.
70 %
20%
Median 89 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

9.099 Signale

90 %
5%
Median 26 T.
83 %
10%
Median 63 T.
75 %
15%
Median 103 T.
67 %
20%
Median 154 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

11.683 Signale

90 %
5%
Median 23 T.
82 %
10%
Median 58 T.
74 %
15%
Median 96 T.
66 %
20%
Median 140 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

8.597 Signale

89 %
5%
Median 18 T.
81 %
10%
Median 43 T.
74 %
15%
Median 73 T.
67 %
20%
Median 107 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

13.173 Signale

89 %
5%
Median 19 T.
82 %
10%
Median 49 T.
75 %
15%
Median 78 T.
69 %
20%
Median 108 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

871 Signale

86 %
5%
Median 13 T.
77 %
10%
Median 30 T.
69 %
15%
Median 60 T.
61 %
20%
Median 86 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.