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Winmill & Co Portfolio-Positionen
AUM
452 Mio. $
Umschlag
19,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
56,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+145,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
452 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+34,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,73 %
Position
61
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+9,47 Mio. $ |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+6,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+2,81 Mio. $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Triple Flag Precious Metals
TFPM
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,06 % |
| 2 | Technologie | 25,06 % |
| 3 | Grundstoffe | 15,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,96 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
62,9 Mio. $
| 4.982 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
52
High Income Securities Fund
PCF
93,2 Mio. $
| 3.621 $ | ﹤0,01 % |
662
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
53
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
424 Mio. $
| 2.564 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
Eagle Capital Growth Fund
GRF
39,4 Mio. $
| 1.019 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
SVVC
56
Nicht mehr gelistet
Firsthand Technology Value Fund, Inc. Common Stock
SVVC
| 2 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
57
Agnico Eagle Mines
AEM
95,6 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
|
58
Elevance Health
ELV
94,7 Mrd. $
| – | – |
-9.600
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – |
|
|
59
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| – | – |
-26.450
| Geschlossen | -12,5 Mio. $ | – |
|
|
60
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| – | – |
-20.250
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
|
61
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,4 Mrd. $
| – | – |
-54.000
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Winmill & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winmill & Co 61 Positionen im Wert von 452 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 347 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Winmill & Co setzte in Q2 2026 34,7 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 7 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 39.775 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams-Sonoma; sie wurde auf 197.003 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Winmill & Co im Q2 2026 war Microsoft: 39.775 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- Winmill & Co hat seine Position in Progressive in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Winmill & Co im Q2 2026 entfiel auf Williams-Sonoma und belief sich schätzungsweise auf 197.003 $.
- Winmill & Co hat seine Position in HCA Healthcare im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winmill & Co machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 452 Mio. $ aus.
- Winmill & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winmill & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 452 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winmill & Co für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .