Windward Private Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windward Private Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	349.194 $	Verkaufen	1.152 -84	-7 %	-24.073 $	0,11 %	34
2026 Q1	323.733 $	Verkaufen	1.236 -18	-1 %	-4.871 $	0,11 %	35
2025 Q4	323.469 $	Verkaufen	1.254 -57	-4 %	-14.603 $	0,11 %	36
2025 Q3	333.361 $	Verkaufen	1.311 -145	-10 %	-35.961 $	0,12 %	35
2025 Q2	345.043 $	Halten	1.456	–	–	0,12 %	34
2025 Q1	322.868 $	Halten	1.456	–	–	0,13 %	35
2024 Q4	349.848 $	Verkaufen	1.456 -120	-8 %	-29.527 $	0,14 %	35
2024 Q3	373.843 $	Kaufen	1.576 +194	+14 %	+44.081 $	0,14 %	37
2024 Q2	301.331 $	Verkaufen	1.382 -12	-0,9 %	-2.635 $	0,12 %	39
2024 Q1	318.654 $	Verkaufen	1.394 -254	-15 %	-54.637 $	0,13 %	38
2023 Q4	351.568 $	Kaufen	1.648 +372	+29 %	+71.675 $	0,15 %	37
2023 Q3	241.253 $	Verkaufen	1.276 -11	-0,9 %	-2.192 $	0,11 %	42
2023 Q2	255.971 $	Verkaufen	1.287 -220	-15 %	-41.573 $	0,11 %	44
2023 Q1	285.667 $	Verkaufen	1.507 -16	-1 %	-3.103 $	0,12 %	44
2022 Q4	279.531 $	Verkaufen	1.523 -14	-0,9 %	-2.595 $	0,12 %	44
2022 Q3	263.000 $	Kaufen	1.537 +25	+2 %	+4.720 $	0,13 %	46
2022 Q2	266.000 $	Kaufen	1.512 +31	+2 %	+5.986 $	0,12 %	43
2022 Q1	315.000 $	Kaufen	+1.481	Neu	+311.763 $	0,13 %	44

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Windward Private Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Windward Private Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 6,8 %, verkaufte schätzungsweise 24.073 $ und hielt danach 1.152 Aktien im Wert von 349.194 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 373.843 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windward Private Wealth Management 1.152 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 349.194 $.
Windward Private Wealth Management verkaufte 84 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 24.073 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Windward Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 34.
Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Windward Private Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 373.843 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Windward Private Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .