Williams & Novaks iShares California Muni Bond ETF CMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Williams & Novak Aktiendetails zu CMF Fondsaktivität für CMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	277.960 $	Verkaufen	5.136 -5.210	-50 %	-293.016 $	0,16 %	106
2026 Q2	596.343 $	Verkaufen	10.346 -4.470	-30 %	-255.916 $	0,39 %	67
2026 Q1	842.734 $	Verkaufen	14.816 -2.770	-16 %	-159.802 $	0,63 %	44
2025 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	17.586 -1.320	-7 %	-75.770 $	0,76 %	36
2025 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	18.906 +1.561	+9 %	+87.333 $	0,83 %	32
2025 Q2	966.810 $	Verkaufen	17.345 -25.020	-59 %	-1,39 Mio. $	0,82 %	36
2025 Q1	2,38 Mio. $	Verkaufen	42.365 -3.245	-7 %	-184.429 $	2,33 %	7
2024 Q4	2,61 Mio. $	Verkaufen	45.610 -4.305	-9 %	-247.542 $	2,52 %	7
2024 Q3	2,9 Mio. $	Verkaufen	49.915 -2.125	-4 %	-122.383 $	2,71 %	7
2024 Q2	2,96 Mio. $	Kaufen	52.040 +7.540	+17 %	+429.038 $	2,76 %	6
2024 Q1	2,58 Mio. $	Halten	44.500	–	–	2,93 %	5
2023 Q4	2,58 Mio. $	Kaufen	+44.500	Neu	+2,48 Mio. $	2,93 %	5

Weitere Fonds mit CMF im Portfolio

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OGF

Orin Green Financial San Diego, California 267 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MYeCFO La Jolla, California 266 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Slow Capital Greenbrae, California 890 Mio. $ AUM 40,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMF-Position von Williams & Novak: Q3 2026 im Rückblick

Williams & Novak verringerte seine Beteiligung an iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Q3 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 293.016 $ und hielt danach 5.136 Aktien im Wert von 277.960 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Williams & Novak meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in CMF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Williams & Novak 5.136 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Wert von 277.960 $.
Williams & Novak verkaufte 5.210 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 293.016 $.
iShares California Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Williams & Novak aus und war dessen Position auf Rang 106.
Williams & Novak meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares California Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Williams & Novak in iShares California Muni Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 2,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares California Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Williams & Novak für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .