Williams Jones Wealth Management
VB-Symbol

Williams Jones Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Williams Jones Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,74 Mio. $ Verkaufen
6.133
-61
-1 % -18.164 $ 0,02 % 219
2026
Q2 		1,88 Mio. $ Verkaufen
6.194
-140
-2 % -40.122 $ 0,02 % 212
2026
Q1 		1,66 Mio. $ Kaufen
6.334
+373
+6 % +100.941 $ 0,02 % 205
2025
Q4 		1,54 Mio. $ Kaufen
5.961
+42
+0,7 % +10.760 $ 0,02 % 217
2025
Q3 		1,51 Mio. $ Verkaufen
5.919
-702
-11 % -174.100 $ 0,02 % 218
2025
Q2 		1,57 Mio. $ Verkaufen
6.621
-146
-2 % -32.571 $ 0,02 % 208
2025
Q1 		1,5 Mio. $ Verkaufen
6.767
-361
-5 % -86.211 $ 0,02 % 203
2024
Q4 		1,71 Mio. $ Verkaufen
7.128
-4.228
-37 % -1,04 Mio. $ 0,02 % 201
2024
Q3 		2,69 Mio. $ Kaufen
11.356
+573
+5 % +130.199 $ 0,03 % 176
2024
Q2 		2,35 Mio. $ Verkaufen
10.783
-278
-3 % -61.049 $ 0,03 % 177
2024
Q1 		2,53 Mio. $ Verkaufen
11.061
-1.626
-13 % -349.763 $ 0,03 % 174
2023
Q4 		2,71 Mio. $ Verkaufen
12.687
-647
-5 % -124.661 $ 0,04 % 165
2023
Q3 		2,52 Mio. $ Verkaufen
13.334
-319
-2 % -63.557 $ 0,04 % 168
2023
Q2 		2,72 Mio. $ Verkaufen
13.653
-396
-3 % -74.832 $ 0,04 % 171
2023
Q1 		2,66 Mio. $ Kaufen
14.049
+11
+0,1 % +2.133 $ 0,04 % 178
2022
Q4 		2,58 Mio. $ Verkaufen
14.038
-1.870
-12 % -346.589 $ 0,04 % 181
2022
Q3 		2,72 Mio. $ Verkaufen
15.908
-15
-0,1 % -2.832 $ 0,05 % 175
2022
Q2 		2,8 Mio. $ Kaufen
15.923
+9
+0,1 % +1.738 $ 0,05 % 183
2022
Q1 		3,38 Mio. $ Verkaufen
15.914
-58
-0,4 % -12.210 $ 0,05 % 164
2021
Q4 		3,61 Mio. $ Kaufen
15.972
+1.486
+10 % +337.668 $ 0,05 % 158
2021
Q3 		3,17 Mio. $ Kaufen
14.486
+118
+0,8 % +26.232 $ 0,04 % 163
2021
Q2 		3,24 Mio. $ Kaufen
14.368
+634
+5 % +140.501 $ 0,05 % 169
2021
Q1 		2,94 Mio. $ Verkaufen
13.734
-92
-0,7 % -19.382 $ 0,05 % 167
2020
Q4 		2,69 Mio. $ Kaufen
13.826
+92
+0,7 % +16.230 $ 0,04 % 162
2020
Q3 		2,11 Mio. $ Kaufen
13.734
+395
+3 % +60.673 $ 0,04 % 159
2020
Q2 		1,94 Mio. $ Verkaufen
13.339
-3.445
-21 % -462.589 $ 0,04 % 160
2020
Q1 		1,94 Mio. $ Verkaufen
16.784
-573
-3 % -86.110 $ 0,05 % 140
2019
Q4 		2,88 Mio. $ Kaufen
17.357
+1.786
+11 % +284.487 $ 0,06 % 148
2019
Q3 		2,4 Mio. $ Kaufen
+15.571
Neu +2,41 Mio. $ 0,05 % 155

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Williams Jones Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Williams Jones Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,98 %, verkaufte schätzungsweise 18.164 $ und hielt danach 6.133 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #219.

Williams Jones Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Williams Jones Wealth Management 6.133 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,74 Mio. $.
  • Williams Jones Wealth Management verkaufte 61 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.164 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Williams Jones Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 219.
  • Williams Jones Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Williams Jones Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,61 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Williams Jones Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .