Wheelhouse Advisory Groups Avantis US Small Cap Equity ETF AVSC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wheelhouse Advisory Group Aktiendetails zu AVSC Fondsaktivität für AVSC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-160.205	Geschlossen	-16,5 Mio. $	–	52
2025 Q4	16,5 Mio. $	Kaufen	160.205 +10.304	+7 %	+597.006 $	6,27 %	9
2025 Q3	14,9 Mio. $	Kaufen	149.901 +10.384	+7 %	+572.833 $	6,43 %	9
2025 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	139.517 +12.096	+9 %	+584.046 $	6,26 %	8
2025 Q1	11,1 Mio. $	Kaufen	127.421 +9.236	+8 %	+487.760 $	6,34 %	8
2024 Q4	11,4 Mio. $	Kaufen	118.185 +5.436	+5 %	+303.544 $	6,77 %	8
2024 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	112.749 +6.657	+6 %	+351.349 $	6,96 %	8
2024 Q2	9,5 Mio. $	Kaufen	106.092 +8.894	+9 %	+447.419 $	6,69 %	8
2024 Q1	9,11 Mio. $	Kaufen	97.198 +8.498	+10 %	+424.911 $	6,99 %	8
2023 Q4	7,97 Mio. $	Kaufen	+88.700	Neu	+4,02 Mio. $	6,96 %	8

Weitere Fonds mit AVSC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska 1,12 Mrd. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Associates Boston, Massachusetts 6,93 Mrd. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVSC-Position von Wheelhouse Advisory Group: Q1 2026 im Rückblick

Wheelhouse Advisory Group hat die Position in Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 160.205 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 16,5 Mio. $.

Wheelhouse Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AVSC und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 16,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 220 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVSC.

Wheelhouse Advisory Group meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Avantis US Small Cap Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Wheelhouse Advisory Group verkaufte 160.205 Aktien von Avantis US Small Cap Equity ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 16,5 Mio. $.
Wheelhouse Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Avantis US Small Cap Equity ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Wheelhouse Advisory Group in Avantis US Small Cap Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 16,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 220 von Wall St. Rank erfasste Fonds Avantis US Small Cap Equity ETF.

Auf Grundlage der von Wheelhouse Advisory Group für Q1 2026 am 23. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .