Wellspring Financial Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wellspring Financial Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	851.823 $	Verkaufen	2.810 -120	-4 %	-34.390 $	0,06 %	111
2026 Q1	767.374 $	Verkaufen	2.930 -637	-18 %	-172.385 $	0,06 %	120
2025 Q4	920.700 $	Verkaufen	3.567 -894	-20 %	-229.032 $	0,07 %	93
2025 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	4.461 -1.853	-29 %	-459.554 $	0,1 %	60
2025 Q2	1,5 Mio. $	Verkaufen	6.314 -1	-0 %	-223 $	0,15 %	49
2025 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	6.315 +4	+0,1 %	+955 $	0,16 %	47
2024 Q4	1,52 Mio. $	Kaufen	6.311 +1	+0 %	+246 $	0,16 %	44
2024 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	6.310 -13	-0,2 %	-2.954 $	0,18 %	47
2024 Q2	1,38 Mio. $	Halten	6.323	–	–	0,19 %	46
2024 Q1	1,45 Mio. $	Verkaufen	6.323 -97	-2 %	-20.865 $	0,23 %	45
2023 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	6.420 +98	+2 %	+18.882 $	0,34 %	42
2023 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	6.322 -386	-6 %	-76.906 $	0,35 %	45
2023 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	6.708 -2.768	-29 %	-523.065 $	0,38 %	41
2023 Q1	1,8 Mio. $	Kaufen	9.476 +1	+0 %	+194 $	0,53 %	37
2022 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	9.475 +2	+0 %	+371 $	0,58 %	35
2022 Q3	1,62 Mio. $	Verkaufen	9.473 -67	-0,7 %	-12.650 $	0,6 %	31
2022 Q2	1,68 Mio. $	Verkaufen	9.540 -6.514	-41 %	-1,26 Mio. $	0,59 %	32
2022 Q1	3,41 Mio. $	Verkaufen	16.054 -3.560	-18 %	-749.411 $	1,01 %	22
2021 Q4	4,43 Mio. $	Verkaufen	19.614 -59	-0,3 %	-13.407 $	1,24 %	20
2021 Q3	4,3 Mio. $	Verkaufen	19.673 -3.704	-16 %	-823.427 $	1,3 %	20
2021 Q2	5,27 Mio. $	Verkaufen	23.377 -37.255	-61 %	-8,26 Mio. $	1,66 %	18
2021 Q1	7 Mio. $	Kaufen	60.632 +33.450	+123 %	+7,05 Mio. $	3,38 %	9
2020 Q4	5,29 Mio. $	Verkaufen	27.182 -7.563	-22 %	-1,33 Mio. $	1,85 %	16
2020 Q3	5,34 Mio. $	Verkaufen	34.745 -5.812	-14 %	-892.742 $	2,09 %	14
2020 Q2	5,91 Mio. $	Verkaufen	40.557 -20.075	-33 %	-2,7 Mio. $	2,44 %	14
2020 Q1	7 Mio. $	Kaufen	+60.632	Neu	+9,11 Mio. $	3,38 %	9

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Wellspring Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Wellspring Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 34.390 $ und hielt danach 2.810 Aktien im Wert von 851.823 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Wellspring Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellspring Financial Advisors 2.810 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 851.823 $.
Wellspring Financial Advisors verkaufte 120 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 34.390 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Wellspring Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 111.
Wellspring Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
Die Position von Wellspring Financial Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Wellspring Financial Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .