WealthShield Partnerss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-3.977	Geschlossen	-139.367 $	–	427
2026 Q1	139.367 $	Kaufen	3.977 +13	+0,3 %	+459 $	0,02 %	378
2025 Q4	130.385 $	Kaufen	3.964 +16	+0,4 %	+515 $	0,01 %	372
2025 Q3	125.689 $	Kaufen	3.948 +18	+0,5 %	+562 $	0,01 %	373
2025 Q2	115.659 $	Kaufen	3.930 +18	+0,5 %	+498 $	0,01 %	365
2025 Q1	110.116 $	Kaufen	3.912 +11	+0,3 %	+333 $	0,01 %	364
2024 Q4	120.066 $	Verkaufen	3.901 -158	-4 %	-5.003 $	0,02 %	322
2024 Q3	125.003 $	Kaufen	4.059 +13	+0,3 %	+390 $	0,02 %	329
2024 Q2	116.448 $	Kaufen	4.046 +15	+0,4 %	+435 $	0,02 %	314
2024 Q1	121.326 $	Verkaufen	4.031 -889	-18 %	-25.355 $	0,02 %	305
2023 Q4	143.258 $	Verkaufen	4.920 -443	-8 %	-11.495 $	0,02 %	295
2023 Q3	135.887 $	Kaufen	5.363 +16	+0,3 %	+422 $	0,02 %	315
2023 Q2	137.421 $	Kaufen	5.347 +518	+11 %	+12.671 $	0,02 %	309
2023 Q1	120.376 $	Kaufen	+4.829	Neu	+126.552 $	0,02 %	317

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.977 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 139.367 $.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFSV und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 143.258 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

WealthShield Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthShield Partners verkaufte 3.977 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 139.367 $.
WealthShield Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von WealthShield Partners in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 143.258 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .