Wealthquest
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Wealthquests iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthquest Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2021
Q3 		– Verkaufen
-3.937
Geschlossen -454.000 $ – 135
2021
Q2 		454.000 $ Verkaufen
3.937
-1.118
-22 % -128.096 $ 0,08 % 83
2021
Q1 		575.000 $ Verkaufen
5.055
-2.137
-30 % -247.453 $ 0,11 % 75
2020
Q4 		850.000 $ Verkaufen
7.192
-1.603
-18 % -188.831 $ 0,18 % 53
2020
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
8.795
-1.690
-16 % -200.472 $ 0,26 % 38
2020
Q2 		1,24 Mio. $ Kaufen
+10.485
Neu +1,23 Mio. $ 0,32 % 37
2019
Q4 		1,78 Mio. $ Verkaufen
15.888
-491
-3 % -55.330 $ 0,51 % 39
2019
Q3 		1,85 Mio. $ Verkaufen
16.379
-4.316
-21 % -485.206 $ 0,62 % 36
2019
Q2 		2,3 Mio. $ Kaufen
20.695
+548
+3 % +59.920 $ 0,87 % 27
2019
Q1 		2,2 Mio. $ Kaufen
20.147
+10.723
+114 % +1,15 Mio. $ 0,83 % 30
2018
Q4 		1,03 Mio. $ Kaufen
+9.424
Neu +988.497 $ 0,42 % 45
2015
Q3 		236.000 $ Verkaufen
2.152
-18
-0,8 % -1.963 $ 0,43 % 37
2015
Q2 		236.000 $ Halten
2.170
– – 0,35 % 41
2015
Q1 		242.000 $ Halten
2.170
– – 0,35 % 41
2014
Q4 		239.000 $ Kaufen
+2.170
Neu +238.765 $ 0,24 % 47

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois 6,4 Mrd. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Wealthquest: Q3 2021 im Rückblick

Wealthquest hat die Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei 3.937 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 454.000 $.

Wealthquest meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in AGG und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2021 halten 1.438 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

  • Wealthquest meldete, zum Ende von Q3 2021 keine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Wealthquest verkaufte 3.937 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2021 im geschätzten Wert von 454.000 $.
  • Wealthquest meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
  • Die Position von Wealthquest in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2019 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2021 hielten 1.438 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .