Waystone Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waystone Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	643.258 $	Verkaufen	5.966 -120	-2 %	-12.367 $	0,48 %	50
2026 Q2	656.197 $	Verkaufen	6.086 -821	-12 %	-85.095 $	0,49 %	49
2026 Q1	632.134 $	Verkaufen	6.907 -295	-4 %	-27.542 $	0,57 %	42
2025 Q4	642.420 $	Kaufen	+7.202	Neu	+654.718 $	0,55 %	41

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa 170 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer Asset Management New York 9,5 Mrd. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

William Mack & Associates Troy, Michigan 319 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Waystone Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Waystone Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 12.367 $ und hielt danach 5.966 Aktien im Wert von 643.258 $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Waystone Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 656.197 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 208 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waystone Advisors 5.966 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 643.258 $.
Waystone Advisors verkaufte 120 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.367 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,48 % des Portfolios von Waystone Advisors aus und war dessen Position auf Rang 50.
Waystone Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Waystone Advisors in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2026 mit 656.197 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 208 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Waystone Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .