Waverly Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	124 Mio. $	Kaufen	1.537.251 +115.563	+8 %	+8,96 Mio. $	0,72 %	26
2026 Q1	102 Mio. $	Kaufen	1.421.688 +48.400	+4 %	+3,6 Mio. $	0,76 %	23
2025 Q4	100 Mio. $	Kaufen	1.373.288 +1.155.200	+530 %	+84 Mio. $	0,81 %	22
2025 Q3	16 Mio. $	Verkaufen	218.088 -1.632	-0,7 %	-117.200 $	0,16 %	124
2025 Q2	15,4 Mio. $	Kaufen	219.720 +2.976	+1 %	+195.349 $	0,17 %	123
2025 Q1	14 Mio. $	Kaufen	216.744 +47.236	+28 %	+3,17 Mio. $	0,17 %	128
2024 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	169.508 +28.064	+20 %	+1,91 Mio. $	0,17 %	124
2024 Q3	9,33 Mio. $	Kaufen	141.444 +4.424	+3 %	+277.769 $	0,17 %	130
2024 Q2	8,29 Mio. $	Kaufen	137.020 +21.512	+19 %	+1,31 Mio. $	0,16 %	131
2024 Q1	7,22 Mio. $	Kaufen	115.508 +11.052	+11 %	+653.139 $	0,17 %	112
2023 Q4	6,08 Mio. $	Kaufen	104.456 +236	+0,2 %	+12.609 $	0,23 %	72
2023 Q3	5,43 Mio. $	Kaufen	104.220 +3.740	+4 %	+205.108 $	0,24 %	76
2023 Q2	5,53 Mio. $	Kaufen	100.480 +17.936	+22 %	+940.280 $	0,24 %	73
2023 Q1	4,35 Mio. $	Verkaufen	82.544 -124	-0,1 %	-6.597 $	0,23 %	68
2022 Q4	4,21 Mio. $	Kaufen	82.668 +1.584	+2 %	+80.684 $	0,23 %	64
2022 Q3	3,81 Mio. $	Verkaufen	81.084 -9.016	-10 %	-471.179 $	0,27 %	50
2022 Q2	4,44 Mio. $	Verkaufen	90.100 -76	-0,1 %	-4.106 $	0,41 %	36
2022 Q1	5,36 Mio. $	Verkaufen	90.176 -164	-0,2 %	-9.622 $	0,45 %	30
2021 Q4	5,3 Mio. $	Kaufen	90.340 +11.380	+14 %	+713.361 $	0,46 %	32
2021 Q3	5,07 Mio. $	Kaufen	78.960 +1.024	+1 %	+61.877 $	0,43 %	31
2021 Q2	4,76 Mio. $	Verkaufen	77.936 -900	-1 %	-52.161 $	0,44 %	31
2021 Q1	4,53 Mio. $	Verkaufen	78.836 -5.944	-7 %	-322.554 $	0,45 %	32
2020 Q4	4,71 Mio. $	Verkaufen	84.780 -1.672	-2 %	-80.956 $	0,49 %	31
2020 Q3	3,81 Mio. $	Verkaufen	86.452 -680	-0,8 %	-29.632 $	0,51 %	31
2020 Q2	3,88 Mio. $	Verkaufen	87.132 -1.508	-2 %	-57.764 $	0,5 %	30
2020 Q1	2,92 Mio. $	Kaufen	88.640 +628	+0,7 %	+26.005 $	0,49 %	29
2019 Q4	4,03 Mio. $	Verkaufen	88.012 -5.396	-6 %	-231.703 $	0,53 %	32
2019 Q3	3,91 Mio. $	Kaufen	93.408 +152	+0,2 %	+6.352 $	0,56 %	32
2019 Q2	3,9 Mio. $	Kaufen	93.256 +1.036	+1 %	+42.392 $	0,58 %	30
2019 Q1	3,71 Mio. $	Kaufen	92.220 +364	+0,4 %	+14.000 $	0,57 %	30
2018 Q4	3,17 Mio. $	Verkaufen	91.856 -42.208	-31 %	-1,58 Mio. $	0,55 %	30
2018 Q3	5,5 Mio. $	Kaufen	134.064 +3.048	+2 %	+124.375 $	0,81 %	17
2018 Q2	5,16 Mio. $	Kaufen	131.016 +588	+0,5 %	+23.081 $	0,8 %	18
2018 Q1	5,03 Mio. $	Verkaufen	130.428 -7.536	-5 %	-296.722 $	0,81 %	18
2017 Q4	5,34 Mio. $	Kaufen	137.964 +1.296	+0,9 %	+48.921 $	0,76 %	17
2017 Q3	5,02 Mio. $	Verkaufen	136.668 -5.524	-4 %	-199.230 $	1,09 %	13
2017 Q2	5,07 Mio. $	Kaufen	142.192 +4.048	+3 %	+143.036 $	1,27 %	8
2017 Q1	4,81 Mio. $	Kaufen	138.144 +44.580	+48 %	+1,53 Mio. $	1,27 %	8
2016 Q4	3,08 Mio. $	Kaufen	93.564 +1.936	+2 %	+62.671 $	1,14 %	10
2016 Q3	2,96 Mio. $	Kaufen	91.628 +10.704	+13 %	+343.416 $	1,24 %	7
2016 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	80.924 +1.728	+2 %	+52.810 $	1,13 %	9
2016 Q1	2,4 Mio. $	Verkaufen	79.196 -7.092	-8 %	-200.583 $	1,47 %	10
2015 Q4	2,59 Mio. $	Verkaufen	86.288 -2.748	-3 %	-83.825 $	1,13 %	12
2015 Q3	2,6 Mio. $	Verkaufen	89.036 -15.524	-15 %	-483.942 $	1,79 %	5
2015 Q2	3,33 Mio. $	Kaufen	104.560 +13.644	+15 %	+442.725 $	2,05 %	5
2015 Q1	3,02 Mio. $	Verkaufen	90.916 -5.540	-6 %	-174.172 $	1,53 %	7
2014 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	96.456 +5.632	+6 %	+169.747 $	1,5 %	7
2014 Q3	2,66 Mio. $	Verkaufen	90.824 -27.520	-23 %	-816.901 $	1,44 %	5
2014 Q2	3,51 Mio. $	Kaufen	118.344 +16.324	+16 %	+466.166 $	1,46 %	7
2014 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	102.020 +2.752	+3 %	+76.372 $	1,31 %	8
2013 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	99.268 +4.364	+5 %	+116.197 $	0,96 %	11
2013 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	94.904 -308	-0,3 %	-7.726 $	1,24 %	7
2013 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	+95.212	Neu	+2,26 Mio. $	1,31 %	8

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 8,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8,96 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.537.251 Aktien im Wert von 124 Mio. $. Die Position macht 0,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 1.537.251 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 124 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 115.563 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 8,96 Mio. $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,72 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 26.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .