Waverly Advisors
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Waverly Advisorss iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		6,16 Mio. $ Kaufen
57.827
+2.245
+4 % +238.962 $ 0,04 % 392
2026
Q1 		5,92 Mio. $ Kaufen
55.582
+3.896
+8 % +417.002 $ 0,04 % 370
2025
Q4 		5,51 Mio. $ Kaufen
51.686
+898
+2 % +95.694 $ 0,04 % 351
2025
Q3 		5,42 Mio. $ Verkaufen
50.788
-456
-0,9 % -48.693 $ 0,05 % 307
2025
Q2 		5,45 Mio. $ Verkaufen
51.244
-407
-0,8 % -42.992 $ 0,06 % 292
2025
Q1 		5,45 Mio. $ Verkaufen
51.651
-1.858
-3 % -196.406 $ 0,07 % 279
2024
Q4 		5,64 Mio. $ Kaufen
53.509
+1.601
+3 % +169.100 $ 0,09 % 200
2024
Q3 		5,51 Mio. $ Kaufen
51.908
+243
+0,5 % +25.639 $ 0,1 % 185
2024
Q2 		5,4 Mio. $ Verkaufen
51.665
-132
-0,3 % -13.790 $ 0,11 % 174
2024
Q1 		5,42 Mio. $ Kaufen
+51.797
Neu +5,44 Mio. $ 0,13 % 135
2023
Q2 		– Verkaufen
-4.125
Geschlossen -431.805 $ – 373
2023
Q1 		431.805 $ Halten
4.125
– – 0,02 % 205
2022
Q4 		430.114 $ Kaufen
4.125
+832
+25 % +86.116 $ 0,02 % 189
2022
Q3 		338.000 $ Kaufen
+3.293
Neu +343.777 $ 0,02 % 188

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q2 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 238.962 $ und erhöhte die Position damit auf 57.827 Aktien im Wert von 6,16 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #392.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 57.827 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 6,16 Mio. $.
  • Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 2.245 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 238.962 $.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 392.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .