Waverly Advisorss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	24,7 Mio. $	Verkaufen	272.566 -1.957	-0,7 %	-172.223 $	0,14 %	137
2026 Q1	21,7 Mio. $	Verkaufen	274.523 -44.670	-14 %	-3,69 Mio. $	0,16 %	130
2025 Q4	26,3 Mio. $	Kaufen	319.193 +489	+0,2 %	+39.985 $	0,21 %	98
2025 Q3	25,7 Mio. $	Verkaufen	318.704 -30.750	-9 %	-2,39 Mio. $	0,26 %	78
2025 Q2	26,2 Mio. $	Verkaufen	349.454 -1.796	-0,5 %	-124.644 $	0,29 %	75
2025 Q1	23,9 Mio. $	Verkaufen	351.250 -3.301	-0,9 %	-236.283 $	0,29 %	77
2024 Q4	25,3 Mio. $	Verkaufen	354.551 -10.188	-3 %	-733.125 $	0,39 %	52
2024 Q3	25,6 Mio. $	Verkaufen	364.739 -39.048	-10 %	-2,64 Mio. $	0,47 %	40
2024 Q2	26,8 Mio. $	Verkaufen	403.787 -1.770	-0,4 %	-113.329 $	0,53 %	36
2024 Q1	26 Mio. $	Kaufen	+405.557	Neu	+24,7 Mio. $	0,61 %	31

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 0,71 %, verkaufte schätzungsweise 172.223 $ und hielt danach 272.566 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #137.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 26,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 272.566 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 24,7 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 1.957 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 172.223 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 137.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q2 2024 mit 26,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .