Waverly Advisorss iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IJS Fondsaktivität für IJS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	16,9 Mio. $	Verkaufen	123.583 -4.541	-4 %	-585.791 $	0,1 %	202
2026 Q1	15,2 Mio. $	Kaufen	128.124 +2.473	+2 %	+298.748 $	0,11 %	178
2025 Q4	14,3 Mio. $	Verkaufen	125.651 -5.185	-4 %	-581.147 $	0,12 %	165
2025 Q3	14,5 Mio. $	Verkaufen	130.836 -9.080	-6 %	-964.258 $	0,14 %	144
2025 Q2	13,9 Mio. $	Verkaufen	139.916 -14.638	-9 %	-1,38 Mio. $	0,15 %	136
2025 Q1	15,1 Mio. $	Verkaufen	154.554 -5.666	-4 %	-597.787 $	0,18 %	116
2024 Q4	17,4 Mio. $	Verkaufen	160.220 -4.247	-3 %	-470.731 $	0,27 %	77
2024 Q3	17,7 Mio. $	Verkaufen	164.467 -16.800	-9 %	-1,74 Mio. $	0,33 %	60
2024 Q2	17,6 Mio. $	Verkaufen	181.267 -21.671	-11 %	-2,13 Mio. $	0,35 %	53
2024 Q1	20,9 Mio. $	Verkaufen	202.938 -19.222	-9 %	-1,91 Mio. $	0,49 %	39
2023 Q4	22,9 Mio. $	Verkaufen	222.160 -21.841	-9 %	-1,99 Mio. $	0,86 %	25
2023 Q3	21,8 Mio. $	Verkaufen	244.001 -16.624	-6 %	-1,58 Mio. $	0,95 %	21
2023 Q2	24,8 Mio. $	Verkaufen	260.625 -18.201	-7 %	-1,66 Mio. $	1,09 %	18
2023 Q1	26,1 Mio. $	Verkaufen	278.826 -14.469	-5 %	-1,41 Mio. $	1,36 %	17
2022 Q4	26,8 Mio. $	Kaufen	293.295 +279.272	+1.992 %	+25,7 Mio. $	1,49 %	17
2022 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	+14.023	Neu	+1,3 Mio. $	0,08 %	102
2022 Q1	–	Verkaufen	-6.229	Geschlossen	-626.000 $	–	208
2021 Q4	626.000 $	Kaufen	+6.229	Neu	+652.955 $	0,05 %	105
2018 Q1	–	Verkaufen	-310	Geschlossen	-24.000 $	–	271
2017 Q4	24.000 $	Kaufen	+310	Neu	+23.344 $	﹤0,01 %	282

Weitere Fonds mit IJS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho 1,16 Mrd. $ AUM 28,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,3 Mrd. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJS-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) im Q2 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 585.791 $ und hielt danach 123.583 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #202.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IJS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 26,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 889 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 123.583 Aktien von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Wert von 16,9 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 4.541 Aktien von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 585.791 $.
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 202.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 26,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 889 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .