Waverly Advisorss WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,34 Mio. $	Verkaufen	78.844 -60	-0,1 %	-3.809 $	0,03 %	429
2026 Q1	4,58 Mio. $	Verkaufen	78.904 -201	-0,3 %	-11.879 $	0,03 %	428
2025 Q4	4,5 Mio. $	Verkaufen	79.105 -160	-0,2 %	-8.946 $	0,04 %	393
2025 Q3	4,43 Mio. $	Verkaufen	79.265 -500	-0,6 %	-27.070 $	0,04 %	339
2025 Q2	4,06 Mio. $	Halten	79.765	–	–	0,04 %	342
2025 Q1	3,9 Mio. $	Verkaufen	79.765 -200	-0,3 %	-10.535 $	0,05 %	339
2024 Q4	4,31 Mio. $	Kaufen	+79.965	Neu	+4,39 Mio. $	0,07 %	240

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q2 2026 um 0,08 %, verkaufte schätzungsweise 3.809 $ und hielt danach 78.844 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #429.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 78.844 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 5,34 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 60 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.809 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 429.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 170 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .