Waverly Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	624.814 $	Verkaufen	7.588 -75	-1 %	-5.810 $	﹤0,01 %	1067
2026 Q1	545.062 $	Kaufen	7.663 +481	+7 %	+35.300 $	﹤0,01 %	1045
2025 Q4	500.370 $	Kaufen	7.182 +539	+8 %	+37.157 $	﹤0,01 %	1015
2025 Q3	454.780 $	Halten	6.643	–	–	﹤0,01 %	882
2025 Q2	423.226 $	Verkaufen	6.643 -2.260	-25 %	-135.483 $	﹤0,01 %	849
2025 Q1	531.954 $	Kaufen	8.903 +3.311	+59 %	+212.929 $	0,01 %	755
2024 Q4	363.927 $	Halten	5.592	–	–	0,01 %	765
2024 Q3	362.697 $	Verkaufen	5.592 -2.416	-30 %	-151.219 $	0,01 %	640
2024 Q2	481.133 $	Verkaufen	8.008 -422	-5 %	-25.398 $	0,01 %	584
2024 Q1	525.526 $	Kaufen	8.430 +333	+4 %	+19.705 $	0,01 %	470
2023 Q4	482.743 $	Verkaufen	8.097 -896	-10 %	-48.014 $	0,02 %	303
2023 Q3	472.043 $	Halten	8.993	–	–	0,02 %	267
2023 Q2	492.816 $	Kaufen	+8.993	Neu	+469.153 $	0,02 %	244

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,98 %, verkaufte schätzungsweise 5.810 $ und hielt danach 7.588 Aktien im Wert von 624.814 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1067.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 7.588 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 624.814 $.
Waverly Advisors verkaufte 75 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5.810 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1067.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .