Watershed Private Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Watershed Private Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	641.593 $	Verkaufen	2.826 -918	-25 %	-205.054 $	0,18 %	72
2026 Q1	790.473 $	Verkaufen	3.744 -151	-4 %	-32.696 $	0,25 %	63
2025 Q4	825.940 $	Halten	3.895	–	–	0,25 %	62
2025 Q3	804.285 $	Verkaufen	3.895 -38	-1 %	-7.632 $	0,25 %	61
2025 Q2	768.520 $	Verkaufen	3.933 -157	-4 %	-29.245 $	0,28 %	57
2025 Q1	779.407 $	Kaufen	4.090 +627	+18 %	+121.327 $	0,31 %	54
2024 Q4	660.952 $	Verkaufen	3.463 -1.124	-25 %	-222.936 $	0,26 %	63
2024 Q3	904.419 $	Verkaufen	4.587 -722	-14 %	-137.144 $	0,36 %	50
2024 Q2	966.291 $	Verkaufen	5.309 -1.702	-24 %	-309.991 $	0,41 %	48
2024 Q1	1,31 Mio. $	Verkaufen	7.011 -32.023	-82 %	-5,69 Mio. $	0,58 %	41
2023 Q4	6,79 Mio. $	Kaufen	39.034 +1.279	+3 %	+205.570 $	3,75 %	2
2023 Q3	5,81 Mio. $	Verkaufen	37.755 -408	-1 %	-65.947 $	3,58 %	2
2023 Q2	6,15 Mio. $	Verkaufen	38.163 -1.670	-4 %	-256.936 $	3,72 %	2
2023 Q1	6,05 Mio. $	Kaufen	39.833 +439	+1 %	+66.339 $	4,09 %	2
2022 Q4	5,71 Mio. $	Kaufen	+39.394	Neu	+5,62 Mio. $	4,34 %	2

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Watershed Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Watershed Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 205.054 $ und hielt danach 2.826 Aktien im Wert von 641.593 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 6,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Watershed Private Wealth 2.826 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 641.593 $.
Watershed Private Wealth verkaufte 918 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 205.054 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Watershed Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 72.
Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Watershed Private Wealth in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 6,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Watershed Private Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .