Watershed Private Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Watershed Private Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	613.762 $	Verkaufen	7.454 -1.424	-16 %	-110.320 $	0,17 %	75
2026 Q1	631.492 $	Verkaufen	8.878 -129	-1 %	-9.467 $	0,2 %	69
2025 Q4	627.518 $	Verkaufen	9.007 -29	-0,3 %	-1.999 $	0,19 %	69
2025 Q3	618.605 $	Verkaufen	9.036 -47	-0,5 %	-3.137 $	0,2 %	66
2025 Q2	578.678 $	Verkaufen	9.083 -192	-2 %	-11.510 $	0,21 %	62
2025 Q1	554.181 $	Halten	9.275	–	–	0,22 %	62
2024 Q4	603.617 $	Halten	9.275	–	–	0,24 %	65
2024 Q3	601.577 $	Verkaufen	9.275 -2	-0 %	-125 $	0,24 %	60
2024 Q2	557.362 $	Verkaufen	9.277 -2	-0 %	-120 $	0,24 %	69
2024 Q1	578.453 $	Kaufen	9.279 +72	+0,8 %	+4.260 $	0,26 %	69
2023 Q4	548.920 $	Verkaufen	9.207 -1.206	-12 %	-64.626 $	0,3 %	61
2023 Q3	546.578 $	Kaufen	10.413 +654	+7 %	+36.029 $	0,34 %	58
2023 Q2	534.793 $	Halten	9.759	–	–	0,32 %	55
2023 Q1	514.299 $	Kaufen	9.759 +3.306	+51 %	+179.013 $	0,35 %	54
2022 Q4	330.071 $	Kaufen	+6.453	Neu	+332.199 $	0,25 %	63

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Watershed Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Watershed Private Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 110.320 $ und hielt danach 7.454 Aktien im Wert von 613.762 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 631.492 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Watershed Private Wealth 7.454 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 613.762 $.
Watershed Private Wealth verkaufte 1.424 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 110.320 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Watershed Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 75.
Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Watershed Private Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 631.492 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Watershed Private Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .