Wambolt & Associates
EFG-Symbol

Wambolt & Associatess iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wambolt & Associates Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q2 		2,23 Mio. $ Verkaufen
60.117
-1.119
-2 % -39.345 $ 0,75 % 44
2025
Q1 		2,04 Mio. $ Verkaufen
61.236
-261
-0,4 % -8.868 $ 0,69 % 53
2024
Q4 		1,98 Mio. $ Verkaufen
61.497
-1.947
-3 % -65.954 $ 0,64 % 53
2024
Q3 		2,26 Mio. $ Kaufen
63.444
+5.535
+10 % +191.416 $ 0,62 % 55
2024
Q2 		1,97 Mio. $ Verkaufen
57.909
-1.947
-3 % -66.340 $ 0,57 % 54
2024
Q1 		2,06 Mio. $ Kaufen
59.856
+8.868
+17 % +294.263 $ 0,62 % 54
2023
Q4 		1,65 Mio. $ Kaufen
50.988
+10.845
+27 % +323.959 $ 0,54 % 57
2023
Q3 		1,14 Mio. $ Verkaufen
40.143
-3.069
-7 % -94.306 $ 0,41 % 81
2023
Q2 		1,37 Mio. $ Kaufen
43.212
+1.719
+4 % +54.506 $ 0,49 % 72
2023
Q1 		1,3 Mio. $ Kaufen
41.493
+732
+2 % +21.946 $ 0,46 % 77
2022
Q4 		1,14 Mio. $ Kaufen
40.761
+462
+1 % +12.450 $ 0,44 % 90
2022
Q3 		975.000 $ Verkaufen
40.299
-32.535
-45 % -884.617 $ 0,41 % 91
2022
Q2 		1,95 Mio. $ Verkaufen
72.834
-1.167
-2 % -33.781 $ 0,79 % 32
2022
Q1 		2,39 Mio. $ Kaufen
74.001
+570
+0,8 % +18.681 $ 0,87 % 24
2021
Q4 		2,7 Mio. $ Verkaufen
73.431
-1.221
-2 % -44.574 $ 0,98 % 18
2021
Q3 		2,66 Mio. $ Kaufen
74.652
+3.525
+5 % +129.357 $ 1,06 % 13
2021
Q2 		2,55 Mio. $ Verkaufen
71.127
-1.089
-2 % -38.572 $ 1,08 % 12
2021
Q1 		2,46 Mio. $ Kaufen
72.216
+5.400
+8 % +183.036 $ 1,28 % 11
2020
Q4 		2,25 Mio. $ Kaufen
66.816
+7.482
+13 % +235.951 $ 1,34 % 8
2020
Q3 		1,78 Mio. $ Kaufen
59.334
+2.658
+5 % +78.519 $ 1,33 % 13
2020
Q2 		1,57 Mio. $ Verkaufen
56.676
-363
-0,6 % -9.450 $ 1,23 % 16
2020
Q1 		1,35 Mio. $ Verkaufen
57.039
-1.842
-3 % -49.738 $ 1,4 % 16
2019
Q4 		1,7 Mio. $ Kaufen
58.881
+936
+2 % +26.035 $ 1,29 % 20
2019
Q3 		1,56 Mio. $ Verkaufen
57.945
-1.296
-2 % -34.547 $ 1,28 % 21
2019
Q2 		1,6 Mio. $ Kaufen
59.241
+2.295
+4 % +60.378 $ 1,35 % 18
2019
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
56.946
+1.563
+3 % +38.652 $ 1,35 % 17
2018
Q4 		1,28 Mio. $ Kaufen
+55.383
Neu +1,35 Mio. $ 1,41 % 16

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Wambolt & Associates: Q2 2025 im Rückblick

Wambolt & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q2 2025 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 39.345 $ und hielt danach 60.117 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Wambolt & Associates meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 994 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

  • Zum Stand von Q2 2025 hielt Wambolt & Associates 60.117 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Wambolt & Associates verkaufte 1.119 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 39.345 $.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q2 2025 0,75 % des Portfolios von Wambolt & Associates aus und war dessen Position auf Rang 44.
  • Wambolt & Associates meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Wambolt & Associates in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2025 hielten 994 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Wambolt & Associates für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .