Waller Financial Planning Group
VBK-Symbol

Waller Financial Planning Groups Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waller Financial Planning Group Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		603.430 $ Halten
1.786
– – 0,12 % 47
2026
Q2 		653.211 $ Verkaufen
1.786
-189
-10 % -64.378 $ 0,13 % 44
2026
Q1 		597.002 $ Verkaufen
1.975
-92
-4 % -28.915 $ 0,13 % 47
2025
Q4 		624.393 $ Verkaufen
2.067
-78
-4 % -23.532 $ 0,14 % 46
2025
Q3 		638.328 $ Verkaufen
2.145
-15
-0,7 % -4.330 $ 0,15 % 47
2025
Q2 		598.128 $ Verkaufen
2.160
-587
-21 % -151.157 $ 0,14 % 47
2025
Q1 		691.556 $ Verkaufen
2.747
-89
-3 % -24.662 $ 0,19 % 43
2024
Q4 		794.385 $ Verkaufen
2.836
-494
-15 % -139.632 $ 0,2 % 42
2024
Q3 		890.470 $ Kaufen
3.330
+57
+2 % +14.605 $ 0,22 % 41
2024
Q2 		818.796 $ Verkaufen
3.273
-75
-2 % -18.711 $ 0,22 % 40
2024
Q1 		873.016 $ Verkaufen
3.348
-159
-5 % -39.055 $ 0,23 % 40
2023
Q4 		848.003 $ Kaufen
3.507
+160
+5 % +34.732 $ 0,22 % 39
2023
Q3 		716.963 $ Verkaufen
3.347
-45
-1 % -10.228 $ 0,21 % 38
2023
Q2 		779.388 $ Verkaufen
3.392
-88
-3 % -19.145 $ 0,21 % 37
2023
Q1 		753.101 $ Verkaufen
3.480
-605
-15 % -130.780 $ 0,21 % 37
2022
Q4 		819.200 $ Verkaufen
4.085
-1.937
-32 % -396.209 $ 0,24 % 36
2022
Q3 		1,18 Mio. $ Kaufen
6.022
+245
+4 % +52.586 $ 0,36 % 34
2022
Q2 		1,14 Mio. $ Verkaufen
5.777
-218
-4 % -47.259 $ 0,33 % 34
2022
Q1 		1,49 Mio. $ Kaufen
5.995
+110
+2 % +27.085 $ 0,39 % 29
2021
Q4 		1,66 Mio. $ Verkaufen
5.885
-497
-8 % -142.524 $ 0,42 % 29
2021
Q3 		1,79 Mio. $ Halten
6.382
– – 0,48 % 29
2021
Q2 		1,85 Mio. $ Verkaufen
6.382
-204
-3 % -57.068 $ 0,5 % 28
2021
Q1 		1,81 Mio. $ Verkaufen
6.586
-200
-3 % -56.377 $ 0,52 % 26
2020
Q4 		1,82 Mio. $ Verkaufen
6.786
-153
-2 % -37.000 $ 0,57 % 25
2020
Q3 		1,49 Mio. $ Halten
6.939
– – 0,55 % 27
2020
Q2 		1,38 Mio. $ Verkaufen
6.939
-1.323
-16 % -238.806 $ 0,54 % 27
2020
Q1 		1,24 Mio. $ Verkaufen
8.262
-1.390
-14 % -257.977 $ 0,65 % 24
2019
Q4 		1,92 Mio. $ Verkaufen
9.652
-110
-1 % -20.872 $ 0,96 % 20
2019
Q3 		1,82 Mio. $ Kaufen
9.762
+3
+0 % +559 $ 0,96 % 19
2019
Q2 		1,84 Mio. $ Verkaufen
9.759
-681
-7 % -123.875 $ 1,02 % 20
2019
Q1 		1,93 Mio. $ Verkaufen
10.440
-783
-7 % -134.472 $ 1,11 % 20
2018
Q4 		1,69 Mio. $ Kaufen
+11.223
Neu +1,85 Mio. $ 1,17 % 21

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Waller Financial Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Waller Financial Planning Group hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 mit 1.786 Aktien im Wert von 603.430 $ unverändert. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 1,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Waller Financial Planning Group 1.786 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 603.430 $.
  • Waller Financial Planning Group ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Waller Financial Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 47.
  • Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Waller Financial Planning Group in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2019 mit 1,93 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Waller Financial Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .