Virtue Capital Managements DNP Select Income Fund DNP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Virtue Capital Management Aktiendetails zu DNP Fondsaktivität für DNP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	929.072 $	Verkaufen	97.082 -4.650	-5 %	-49.805 $	0,12 %	150
2026 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	101.732 -394	-0,4 %	-4.204 $	0,15 %	126
2026 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	102.126 -8.557	-8 %	-87.325 $	0,16 %	121
2025 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	110.683 +105.896	+2.212 %	+1,07 Mio. $	0,17 %	97
2025 Q3	548.094 $	Verkaufen	4.787 -114.225	-96 %	-1,12 Mio. $	0,09 %	163
2025 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	119.012 -4.318	-4 %	-41.513 $	0,21 %	78
2025 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	123.330 -31.463	-20 %	-296.743 $	0,14 %	119
2024 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	154.793 +253	+0,2 %	+2.382 $	0,27 %	59
2024 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	154.540 -701	-0,5 %	-6.408 $	0,31 %	55
2024 Q2	1,35 Mio. $	Kaufen	155.241 +610	+0,4 %	+5.290 $	0,23 %	76
2024 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	+154.631	Neu	+1,37 Mio. $	0,25 %	76

Weitere Fonds mit DNP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KTC

Kentucky Trust Company Danville, Kentucky 200 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RDA Financial Network Akron, Iowa 459 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DNP-Position von Virtue Capital Management: Q3 2026 im Rückblick

Virtue Capital Management verringerte seine Beteiligung an DNP Select Income Fund (DNP) im Q3 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 49.805 $ und hielt danach 97.082 Aktien im Wert von 929.072 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

Virtue Capital Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DNP und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Virtue Capital Management 97.082 Aktien von DNP Select Income Fund im Wert von 929.072 $.
Virtue Capital Management verkaufte 4.650 Aktien von DNP Select Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 49.805 $.
DNP Select Income Fund machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Virtue Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 150.
Virtue Capital Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DNP Select Income Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Virtue Capital Management in DNP Select Income Fund erreichte im Q3 2024 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP Select Income Fund.

Auf Grundlage der von Virtue Capital Management für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .