Vident Advisory Portfolio-Positionen
Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+243 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+89,9 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+82,2 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+67,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,6 % |
| 2 | Industrie | 13,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Sonstiges | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Matador Resources
MTDR
6,21 Mrd. $
| – | – |
-19.460
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
2002
The9 Ltd
NCTY
42 Mio. $
| – | – |
-11.444
| Geschlossen | -62.713 $ | – |
|
2003
NovaGold Resources
NG
3,01 Mrd. $
| – | – |
-25.405
| Geschlossen | -228.138 $ | – |
|
2004
NETGEAR
NTGR
525 Mio. $
| – | – |
-27.802
| Geschlossen | -607.196 $ | – |
|
2005
Adamas Trust
ADAM
519 Mio. $
| – | – |
-21.348
| Geschlossen | -157.121 $ | – |
|
2006
ONE Gas
OGS
5,07 Mrd. $
| – | – |
-2.352
| Geschlossen | -202.579 $ | – |
|
2007
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-30.786
| Geschlossen | -62.496 $ | – |
|
|
ORLA
2008
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| – | – |
-38.095
| Geschlossen | -614.472 $ | – |
|
2009
Oxford Industries
OXM
451 Mio. $
| – | – |
-15.190
| Geschlossen | -584.967 $ | – |
|
2010
PagSeguro Digital
PAGS
2,14 Mrd. $
| – | – |
-15.770
| Geschlossen | -158.015 $ | – |
|
2011
PagerDuty
PD
1,24 Mrd. $
| – | – |
-10.839
| Geschlossen | -67.310 $ | – |
|
2012
Precision Drilling
PDS
1,16 Mrd. $
| – | – |
-2.939
| Geschlossen | -289.197 $ | – |
|
2013
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| – | – |
-445.593
| Geschlossen | -15,8 Mio. $ | – |
|
2014
Power Integrations
POWI
2,45 Mrd. $
| – | – |
-8.522
| Geschlossen | -436.326 $ | – |
|
2015
Prospect Capital
PSEC
824 Mio. $
| – | – |
-68.333
| Geschlossen | -178.350 $ | – |
|
2016
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,88 Mrd. $
| – | – |
-4.481
| Geschlossen | -472.297 $ | – |
|
2017
BCP Investment Corp
BCIC
81,9 Mio. $
| – | – |
-23.066
| Geschlossen | -173.456 $ | – |
|
2018
Qfin Holdings
QFIN
680 Mio. $
| – | – |
-18.056
| Geschlossen | -233.110 $ | – |
|
2019
Ready Capital
RC
161 Mio. $
| – | – |
-89.075
| Geschlossen | -144.302 $ | – |
|
2020
Sturm, Ruger & Co
RGR
831 Mio. $
| – | – |
-18.727
| Geschlossen | -750.765 $ | – |
|
2021
Gibraltar Industries
ROCK
1,03 Mrd. $
| – | – |
-13.159
| Geschlossen | -524.649 $ | – |
|
2022
Redwood Trust
RWT
367 Mio. $
| – | – |
-31.739
| Geschlossen | -178.056 $ | – |
|
2023
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,51 Mrd. $
| – | – |
-25.984
| Geschlossen | -584.120 $ | – |
|
2024
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,68 Mrd. $
| – | – |
-6.021
| Geschlossen | -203.149 $ | – |
|
2025
Rayonier
RYN
6,4 Mrd. $
| – | – |
-10.649
| Geschlossen | -219.583 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
- Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .