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Vident Advisory Portfolio-Positionen
AUM
13,9 Mrd. $
Umschlag
17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+243 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+89,9 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+82,2 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+67,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,6 % |
| 2 | Industrie | 13,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Sonstiges | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
PC Connection
CNXN
2,23 Mrd. $
| – | – |
-12.223
| Geschlossen | -714.556 $ | – |
|
1952
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| – | – |
-20.503
| Geschlossen | -41.211 $ | – |
|
1953
Criteo S.A.
CRTO
709 Mio. $
| – | – |
-12.403
| Geschlossen | -222.386 $ | – |
|
1954
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
| – | – |
-9.293
| Geschlossen | -205.561 $ | – |
|
1955
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-92.006
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
1956
CTS Corp
CTS
1,54 Mrd. $
| – | – |
-11.292
| Geschlossen | -539.306 $ | – |
|
1957
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-21.322
| Geschlossen | -549.468 $ | – |
|
1958
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-15.311
| Geschlossen | -362.105 $ | – |
|
1959
Daktronics
DAKT
1,01 Mrd. $
| – | – |
-12.382
| Geschlossen | -242.068 $ | – |
|
1960
Youdao
DAO
2,3 Mrd. $
| – | – |
-10.069
| Geschlossen | -98.978 $ | – |
|
1961
Diodes
DIOD
3,83 Mrd. $
| – | – |
-6.009
| Geschlossen | -410.174 $ | – |
|
1962
Doximity
DOCS
5,9 Mrd. $
| – | – |
-11.386
| Geschlossen | -265.294 $ | – |
|
1963
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
| – | – |
-42.653
| Geschlossen | -609.512 $ | – |
|
1964
Nicht mehr gelistet
Emerald Holding
EEX
| – | – |
-40.055
| Geschlossen | -180.648 $ | – |
|
1965
e.l.f. Beauty
ELF
6,66 Mrd. $
| – | – |
-3.880
| Geschlossen | -235.167 $ | – |
|
1966
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,7 Mrd. $
| – | – |
-747.915
| Geschlossen | -58,8 Mio. $ | – |
|
1967
Enphase Energy
ENPH
4,01 Mrd. $
| – | – |
-18.418
| Geschlossen | -696.386 $ | – |
|
1968
Ethan Allen Interiors
ETD
506 Mio. $
| – | – |
-26.288
| Geschlossen | -585.170 $ | – |
|
1969
Evolent Health
EVH
512 Mio. $
| – | – |
-19.588
| Geschlossen | -44.661 $ | – |
|
1970
EXL Service
EXLS
6,33 Mrd. $
| – | – |
-11.212
| Geschlossen | -341.405 $ | – |
|
1971
AGNT Inc
AGNT
682 Mio. $
| – | – |
-93.179
| Geschlossen | -558.142 $ | – |
|
1972
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,11 Mrd. $
| – | – |
-1.101
| Geschlossen | -257.667 $ | – |
|
1973
Funko
FNKO
374 Mio. $
| – | – |
-33.814
| Geschlossen | -106.514 $ | – |
|
1974
FirstService
FSV
6,3 Mrd. $
| – | – |
-1.924
| Geschlossen | -267.321 $ | – |
|
1975
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-52.554
| Geschlossen | -293.251 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
- Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .