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Vident Advisory

Vident Advisory Portfolio-Positionen

AUM 13,9 Mrd. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,47 %
 

Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+31,6 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+27,5 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+26,2 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+19,5 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+19,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+243 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+101 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+89,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+82,2 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+67,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,6 %
2 Industrie 13,57 %
3 Finanzwesen 10,73 %
4 Sonstiges 8,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RIO-Symbol
451
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,03 %
44.169
+3.641
+9 % +369.136 $
2023 Q3
11 Quartale
CMG-Symbol
452
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,03 %
122.765
+36.246
+42 % +1,18 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SE-Symbol
453
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,03 %
43.494
+1.614
+4 % +141.889 $
2023 Q3
11 Quartale
PPG-Symbol
454
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,03 %
34.333
+26.176
+321 % +2,92 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NGG-Symbol
455
National Grid
NGG
83,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,03 %
50.224
+29.061
+137 % +2,47 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
PRU-Symbol
456
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,03 %
38.181
+10.866
+40 % +1,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JKHY-Symbol
457
Jack Henry & Associates
JKHY
12,1 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,03 %
29.898
+6.242
+26 % +885.782 $
2024 Q2
8 Quartale
EMR-Symbol
458
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,03 %
28.450
+1.247
+5 % +175.529 $
2023 Q3
11 Quartale
RSG-Symbol
459
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,03 %
19.077
+4.755
+33 % +993.973 $
2023 Q3
11 Quartale
XEL-Symbol
460
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,03 %
50.472
+11.827
+31 % +944.047 $
2023 Q3
11 Quartale
KEYS-Symbol
461
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,03 %
11.569
+1.851
+19 % +631.280 $
2023 Q3
11 Quartale
EVR-Symbol
462
Evercore
EVR
10,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,03 %
11.829
+994
+9 % +340.126 $
2023 Q3
11 Quartale
PINS-Symbol
463
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,03 %
191.979
+18.790
+11 % +377.555 $
2023 Q3
11 Quartale
NVO-Symbol
464
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,03 %
83.871
+46.959
+127 % +2,02 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CALM-Symbol
465
Cal-Maine
CALM
3,02 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,03 %
49.819
+3.678
+8 % +283.949 $
2023 Q3
11 Quartale
VLO-Symbol
466
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,03 %
15.338
+1.442
+10 % +355.045 $
2023 Q3
11 Quartale
MICC-Symbol
467
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,7 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,03 %
228.818
+80.575
+54 % +1,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SEIC-Symbol
468
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,03 %
45.379
+351
+0,8 % +30.618 $
2023 Q3
11 Quartale
ON-Symbol
469
ON Semiconductor
ON
24,6 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,03 %
41.912
+10.268
+32 % +1,05 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
HAFN-Symbol
470
Hafnia
HAFN
5,02 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,03 %
593.918
+223.718
+60 % +1,81 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GRMN-Symbol
471
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,03 %
16.353
+940
+6 % +228.596 $
2023 Q3
11 Quartale
PUK-Symbol
472
Prudential
PUK
30,3 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,03 %
144.558
+119.403
+475 % +3,49 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CLS-Symbol
473
Celestica
CLS
26,1 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,03 %
10.563
-1.006
-9 % -377.515 $
2023 Q3
11 Quartale
APA-Symbol
474
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,03 %
116.489
-11.616
-9 % -436.211 $
2023 Q3
11 Quartale
PSX-Symbol
475
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,03 %
22.352
+1.480
+7 % +254.765 $
2023 Q3
11 Quartale
17 18
19
20 21

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Hood River Capital Management
Hood River Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 13,8 Mrd. $ AUM 163,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Johnson Investment Counsel Cincinnati, Ohio 13,7 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zacks Investment Management
Zacks Investment Management Chicago, Illinois 14,1 Mrd. $ AUM 39,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith LLP
Fundsmith LLP London, United Kingdom 13,6 Mrd. $ AUM 7,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Picton Mahoney Asset Management
Picton Mahoney Asset Management Toronto, Ontario, Canada 13,5 Mrd. $ AUM 51,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brevan Howard Capital Management
Brevan Howard Capital Management St. Helier, Jersey 13,5 Mrd. $ AUM 44,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Capital Management
AH Capital Management Menlo Park, California 14,2 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
  • Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .