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Vident Advisory

Vident Advisory Portfolio-Positionen

AUM 13,9 Mrd. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,47 %
 

Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+31,6 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+27,5 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+26,2 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+19,5 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+19,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+243 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+101 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+89,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+82,2 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+67,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,6 %
2 Industrie 13,57 %
3 Finanzwesen 10,73 %
4 Sonstiges 8,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADP-Symbol
426
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,03 %
20.401
-14.645
-42 % -3,13 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JLL-Symbol
427
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,03 %
14.549
+655
+5 % +203.544 $
2024 Q1
9 Quartale
SBUX-Symbol
428
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,03 %
43.573
+3.066
+8 % +308.769 $
2023 Q3
11 Quartale
EH-Symbol
429
EHang Holdings
EH
301 Mio. $
4,44 Mio. $ 0,03 %
677.186
+149.592
+28 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EXC-Symbol
430
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,03 %
94.960
+48.797
+106 % +2,26 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DIS-Symbol
431
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,03 %
45.973
+871
+2 % +88.796 $
2023 Q3
11 Quartale
AFL-Symbol
432
Aflac
AFL
61,5 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,03 %
37.664
-1.763
-4 % -202.961 $
2023 Q3
11 Quartale
BAP-Symbol
433
Credicorp
BAP
27,6 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,03 %
11.329
-182
-2 % -62.221 $
2024 Q3
7 Quartale
NET-Symbol
434
Cloudflare
NET
95,7 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,03 %
17.992
-90
-0,5 % -19.690 $
2023 Q3
11 Quartale
ALKS-Symbol
435
Alkermes
ALKS
7,71 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,03 %
84.111
+21
+0 % +820 $
2024 Q3
7 Quartale
GTX-Symbol
436
Garrett Motion
GTX
3,72 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,03 %
120.587
+5.049
+4 % +140.470 $
2025 Q3
3 Quartale
SLF-Symbol
437
Sun Life Financial
SLF
39,7 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,03 %
55.640
+9.141
+20 % +657.796 $
2024 Q2
8 Quartale
MCHP-Symbol
438
Microchip Technology
MCHP
31,7 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,03 %
47.793
+7.258
+18 % +647.251 $
2023 Q3
11 Quartale
CE-Symbol
439
Celanese
CE
5,1 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,03 %
+94.678
Neu +5,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OII-Symbol
440
Oceaneering
OII
3,41 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,03 %
106.691
+35.762
+50 % +1,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DG-Symbol
441
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,03 %
37.458
+23.715
+173 % +2,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
Q-Symbol
442
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,03 %
26.393
+1.463
+6 % +215.485 $
2025 Q4
2 Quartale
MFG-Symbol
443
Mizuho Financial
MFG
113 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,03 %
446.313
+8.223
+2 % +73.858 $
2023 Q3
11 Quartale
AME-Symbol
444
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,03 %
17.613
+5.048
+40 % +1,16 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DLR-Symbol
445
Digital Realty Trust
DLR
65,9 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,03 %
23.537
-562
-2 % -107.631 $
2023 Q3
11 Quartale
FSS-Symbol
446
Federal Signal
FSS
6,92 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,03 %
32.822
+3.285
+11 % +376.716 $
2024 Q4
6 Quartale
TDW-Symbol
447
Tidewater
TDW
3,49 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,03 %
63.258
+22.050
+54 % +1,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COKE-Symbol
448
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,03 %
21.984
-1.839
-8 % -342.480 $
2023 Q4
10 Quartale
YSS-Symbol
449
York Space Systems
YSS
860 Mio. $
4,2 Mio. $ 0,03 %
+170.459
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQT-Symbol
450
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,03 %
78.903
+18.498
+31 % +1,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
16 17
18
19 20

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Hood River Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 13,8 Mrd. $ AUM 163,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Zacks Investment Management Chicago, Illinois 14,1 Mrd. $ AUM 39,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith LLP
Fundsmith LLP London, United Kingdom 13,6 Mrd. $ AUM 7,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Picton Mahoney Asset Management
Picton Mahoney Asset Management Toronto, Ontario, Canada 13,5 Mrd. $ AUM 51,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brevan Howard Capital Management
Brevan Howard Capital Management St. Helier, Jersey 13,5 Mrd. $ AUM 44,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Capital Management
AH Capital Management Menlo Park, California 14,2 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
  • Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .