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Vident Advisory

Vident Advisory Portfolio-Positionen

AUM 13,9 Mrd. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,47 %
 

Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+31,6 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+27,5 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+26,2 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+19,5 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+19,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+243 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+101 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+89,9 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+82,2 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+67,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,6 %
2 Industrie 13,57 %
3 Finanzwesen 10,73 %
4 Sonstiges 8,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBD-Symbol
401
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
4,99 Mio. $ 0,04 %
187.095
+87.703
+88 % +2,37 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NUE-Symbol
402
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,04 %
22.275
+3.451
+18 % +781.063 $
2023 Q3
11 Quartale
FCX-Symbol
403
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,04 %
78.851
-117.477
-60 % -7,55 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MMM-Symbol
404
3M
MMM
95,5 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,04 %
30.543
-690
-2 % -104.586 $
2023 Q3
11 Quartale
SJM-Symbol
405
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,04 %
43.670
+41.390
+1.815 % +4,22 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MGA-Symbol
406
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,04 %
74.674
+5.086
+7 % +317.808 $
2023 Q3
11 Quartale
TM-Symbol
407
Toyota
TM
255 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,04 %
29.112
-5.031
-15 % -952.981 $
2023 Q3
11 Quartale
LITE-Symbol
408
Lumentum
LITE
48,8 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,04 %
5.710
+1.444
+34 % +1,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
409
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,04 %
33.823
+2.974
+10 % +406.626 $
2023 Q3
11 Quartale
TMO-Symbol
410
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,04 %
9.740
+1.127
+13 % +541.017 $
2023 Q3
11 Quartale
REGN-Symbol
411
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,04 %
7.804
+4.355
+126 % +2,96 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GNTX-Symbol
412
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,03 %
190.685
+48.937
+35 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CHT-Symbol
413
Chunghwa Telecom
CHT
38,7 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,03 %
108.590
-10.604
-9 % -465.309 $
2023 Q3
11 Quartale
KD-Symbol
414
Kyndryl
KD
3,55 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,03 %
422.840
-25.987
-6 % -323.832 $
2024 Q1
9 Quartale
FLTW-Symbol
415
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
3,99 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,03 %
44.788
-3.900
-8 % -354.389 $
2024 Q4
6 Quartale
NTAP-Symbol
416
NetApp
NTAP
33,2 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,03 %
30.534
-7.192
-19 % -940.104 $
2023 Q3
11 Quartale
AVEX-Symbol
417
AEVEX Corp
AVEX
706 Mio. $
4,72 Mio. $ 0,03 %
+225.932
Neu +5,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AER-Symbol
418
AerCap
AER
25,8 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,03 %
32.350
+85
+0,3 % +12.072 $
2024 Q3
7 Quartale
AXON-Symbol
419
Axon Enterprise
AXON
25,4 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,03 %
8.349
+1.601
+24 % +669.928 $
2023 Q4
10 Quartale
NSC-Symbol
420
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,03 %
14.800
+2.266
+18 % +698.663 $
2023 Q3
11 Quartale
FISV-Symbol
421
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,03 %
94.572
+20.211
+27 % +1,13 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
GFI-Symbol
422
Gold Fields
GFI
34,9 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,03 %
137.242
+640
+0,5 % +26.647 $
2023 Q3
11 Quartale
PAYX-Symbol
423
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,03 %
46.677
+15.351
+49 % +1,45 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LNG-Symbol
424
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,03 %
19.171
-1.518
-7 % -378.097 $
2023 Q3
11 Quartale
DECK-Symbol
425
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,03 %
46.141
+1.790
+4 % +188.489 $
2023 Q3
11 Quartale
15 16
17
18 19

Ähnliche Fonds

Hood River Capital Management
Hood River Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 13,8 Mrd. $ AUM 163,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johnson Investment Counsel
Johnson Investment Counsel Cincinnati, Ohio 13,7 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zacks Investment Management
Zacks Investment Management Chicago, Illinois 14,1 Mrd. $ AUM 39,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fundsmith LLP
Fundsmith LLP London, United Kingdom 13,6 Mrd. $ AUM 7,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Picton Mahoney Asset Management
Picton Mahoney Asset Management Toronto, Ontario, Canada 13,5 Mrd. $ AUM 51,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brevan Howard Capital Management
Brevan Howard Capital Management St. Helier, Jersey 13,5 Mrd. $ AUM 44,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Capital Management
AH Capital Management Menlo Park, California 14,2 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
  • Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
  • Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .