Vertex Planning Partnerss PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu ZROZ Fondsaktivität für ZROZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-33.343	Geschlossen	-2,43 Mio. $	–	159
2023 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	33.343 -2.219	-6 %	-182.876 $	0,83 %	17
2023 Q2	3,27 Mio. $	Kaufen	35.562 +951	+3 %	+87.206 $	1,11 %	14
2023 Q1	3,31 Mio. $	Kaufen	34.611 +5.126	+17 %	+481.461 $	1,25 %	15
2022 Q4	2,57 Mio. $	Kaufen	+29.485	Neu	+2,64 Mio. $	1 %	18

Weitere Fonds mit ZROZ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada 4,22 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZROZ-Position von Vertex Planning Partners: Q4 2023 im Rückblick

Vertex Planning Partners hat die Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 33.343 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,43 Mio. $.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in ZROZ und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 3,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZROZ.

Vertex Planning Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Vertex Planning Partners verkaufte 33.343 Aktien von PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Vertex Planning Partners in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund erreichte im Q1 2023 mit 3,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .