Vertex Planning Partnerss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	255.897 $	Kaufen	2.373 +103	+5 %	+10.676 $	0,04 %	143
2026 Q1	207.757 $	Kaufen	2.270 +2	+0,1 %	+187 $	0,04 %	132
2025 Q4	202.292 $	Halten	2.268	–	–	0,05 %	129
2025 Q3	205.252 $	Kaufen	+2.268	Neu	+195.077 $	0,04 %	200
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.309	Geschlossen	-257.777 $	–	182
2024 Q4	257.777 $	Kaufen	3.309 +525	+19 %	+41.401 $	0,06 %	157
2024 Q3	213.252 $	Verkaufen	2.784 -158	-5 %	-11.606 $	0,05 %	155
2024 Q2	212.006 $	Kaufen	2.942 +162	+6 %	+11.594 $	0,06 %	148
2024 Q1	203.036 $	Kaufen	+2.780	Neu	+199.173 $	0,06 %	151

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.676 $ und erhöhte die Position damit auf 2.373 Aktien im Wert von 255.897 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #143.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 257.777 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 2.373 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 255.897 $.
Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 103 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 10.676 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 143.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Vertex Planning Partners in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q4 2024 mit 257.777 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .