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Varde Management Portfolio-Positionen
AUM
68,4 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
187,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+187,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96 %
Position
13
Neu
13
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prospect Capital
PSEC
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
RBS.PRN
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC ADR RPTNG PFD SHRS SER N (UK)
RBS.PRN
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
RBS.PRL.CL
Royal Bank Of Scotland Group Plc
RBS.PRL.CL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
PhenixFIN
PFX
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 72,15 % |
| 2 | Sonstiges | 27,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Prospect Capital
PSEC
847 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 14,73 % |
+1.450.000
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
RBS.PRN
2
Nicht mehr gelistet
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC ADR RPTNG PFD SHRS SER N (UK)
RBS.PRN
| 12,8 Mio. $ | 12,23 % |
+533.000
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
RBS.PRL.CL
3
Nicht mehr gelistet
Royal Bank Of Scotland Group Plc
RBS.PRL.CL
| 12,1 Mio. $ | 11,61 % |
+526.164
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
PhenixFIN
PFX
77,7 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 10,69 % |
+42.798
| Neu | +11 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 10,25 % |
+600.000
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
6
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,1 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 9,73 % |
+345.018
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
7
MidCap Financial Investment
MFIC
850 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 9,67 % |
+391.667
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
8
SLR Investment Corp
SLRC
632 Mio. $
| 7,07 Mio. $ | 6,76 % |
+332.100
| Neu | +7,09 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCRD
9
Nicht mehr gelistet
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| 6,3 Mio. $ | 6,02 % |
+449.821
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
COB
10
Nicht mehr gelistet
CommunityOne Bancorp
COB
| 4,52 Mio. $ | 4,32 % |
+465.503
| Neu | +4,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
RBS.PRR
11
Nicht mehr gelistet
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
| 3,08 Mio. $ | 2,94 % |
+130.254
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
RBS.PRP
12
Nicht mehr gelistet
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR representing Pref
RBS.PRP
| 782.000 $ | 0,75 % |
+33.000
| Neu | +761.838 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
13
Put
Nicht mehr gelistet
ARCH COAL, INC.
ACI
| 330.000 $ | 0,32 % |
+465
| Neu | +19.281 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CAS
Portfolio-Rückblick von Varde Management für Q2 2014
Für Varde Management ist Q2 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 13 Positionen im Wert von 105 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Prospect Capital: 1.450.000 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen konzentriert, mit einem Anteil von 72 % am Vermögen, gefolgt von Sonstiges.
- Der größte Kauf von Varde Management im Q2 2014 war Prospect Capital: 1.450.000 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Varde Management machen im Q2 2014 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Varde Management für Q2 2014 wurden 13 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Varde Management für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .