TrueWealth Advisorss First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu FXO Fondsaktivität für FXO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	816.528 $	Kaufen	13.470 +906	+7 %	+58.875 $	0,18 %	105
2026 Q2	784.731 $	Kaufen	12.564 +449	+4 %	+26.745 $	0,18 %	109
2026 Q1	680.746 $	Kaufen	12.115 +791	+7 %	+46.937 $	0,17 %	111
2025 Q4	683.429 $	Kaufen	11.324 +1.678	+17 %	+98.654 $	0,18 %	104
2025 Q3	572.873 $	Kaufen	9.646 +376	+4 %	+21.852 $	0,16 %	125
2025 Q2	519.677 $	Kaufen	9.270 +636	+7 %	+33.303 $	0,15 %	122
2025 Q1	457.625 $	Kaufen	8.634 +2.440	+39 %	+133.460 $	0,15 %	119
2024 Q4	335.293 $	Kaufen	+6.194	Neu	+339.414 $	0,11 %	156
2024 Q2	–	Verkaufen	-6.859	Geschlossen	-325.939 $	–	227
2024 Q1	325.939 $	Verkaufen	6.859 -1.410	-17 %	-62.550 $	0,13 %	136
2023 Q4	357.958 $	Verkaufen	8.269 -2.948	-26 %	-115.375 $	0,14 %	118
2023 Q3	424.327 $	Verkaufen	11.217 -1.333	-11 %	-52.651 $	0,18 %	95
2023 Q2	473.138 $	Verkaufen	12.550 -21.127	-63 %	-777.596 $	0,19 %	86
2023 Q1	1,26 Mio. $	Verkaufen	33.677 -72.798	-68 %	-3,07 Mio. $	0,53 %	43
2022 Q4	4,36 Mio. $	Kaufen	106.475 +2.929	+3 %	+120.429 $	1,91 %	13
2022 Q3	3,81 Mio. $	Kaufen	103.546 +5.501	+6 %	+224.210 $	1,81 %	13
2022 Q2	3,81 Mio. $	Kaufen	98.045 +18.586	+23 %	+784.104 $	1,77 %	15
2022 Q1	3,68 Mio. $	Halten	79.459	–	–	1,65 %	17
2021 Q4	3,68 Mio. $	Kaufen	79.459 +7.431	+10 %	+346.737 $	1,65 %	17
2021 Q3	3,19 Mio. $	Kaufen	72.028 +11.700	+19 %	+517.553 $	1,79 %	15
2021 Q2	2,64 Mio. $	Kaufen	+60.328	Neu	+2,66 Mio. $	1,54 %	16

Weitere Fonds mit FXO im Portfolio

TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 296 Mio. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFI Advisors Montclair, New Jersey 122 Mio. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choice Wealth Advisors Waterville, Maine 289 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paller Financial Services Centennial, Colorado 130 Mio. $ AUM 16,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,68 Mrd. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crumly & Associates Springfield, Illinois 563 Mio. $ AUM 13,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXO-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im Q3 2026 um 7,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 58.875 $ und erhöhte die Position damit auf 13.470 Aktien im Wert von 816.528 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in FXO und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 4,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 74 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 13.470 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 816.528 $.
TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 906 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im geschätzten Wert von 58.875 $.
First Trust Financials AlphaDEX Fund machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 105.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in First Trust Financials AlphaDEX Fund erreichte im Q4 2022 mit 4,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 74 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Financials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .