Trivium Point Advisorys iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trivium Point Advisory Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	330.730 $	Kaufen	+2.323	Neu	+318.367 $	0,03 %	294
2026 Q1	–	Verkaufen	-2.772	Geschlossen	-357.122 $	–	288
2025 Q4	357.122 $	Halten	2.772	–	–	0,04 %	280
2025 Q3	349.086 $	Kaufen	2.772 +1	+0 %	+121 $	0,04 %	276
2025 Q2	321.913 $	Verkaufen	2.771 -496	-15 %	-52.820 $	0,03 %	284
2025 Q1	334.568 $	Halten	3.267	–	–	0,04 %	271
2024 Q4	360.138 $	Kaufen	3.267 +1	+0 %	+112 $	0,05 %	265
2024 Q3	372.534 $	Kaufen	+3.266	Neu	+342.405 $	0,05 %	251

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Trivium Point Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Trivium Point Advisory hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) eröffnet: 2.323 Aktien im Wert von 330.730 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #294. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Trivium Point Advisory meldete noch in Q4 2025 eine Position in DSI.

Trivium Point Advisory meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 372.534 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trivium Point Advisory 2.323 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 330.730 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Trivium Point Advisory.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Trivium Point Advisory aus und war dessen Position auf Rang 294.
Trivium Point Advisory meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Trivium Point Advisory in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2024 mit 372.534 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Trivium Point Advisory für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .