Tradition Wealth Managements Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tradition Wealth Management Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,86 Mio. $	Kaufen	94.789 +12.448	+15 %	+519.911 $	0,24 %	91
2026 Q1	3,23 Mio. $	Verkaufen	82.341 -4	-0 %	-156 $	0,23 %	92
2025 Q4	3,01 Mio. $	Kaufen	82.345 +970	+1 %	+36.881 $	0,22 %	98
2025 Q3	3,22 Mio. $	Verkaufen	81.375 -16.886	-17 %	-637.127 $	0,24 %	89
2025 Q2	3,56 Mio. $	Kaufen	98.261 +1.361	+1 %	+45.464 $	0,28 %	79
2025 Q1	3,15 Mio. $	Kaufen	96.900 +2.197	+2 %	+72.244 $	0,28 %	80
2024 Q4	3 Mio. $	Kaufen	94.703 +715	+0,8 %	+23.511 $	0,26 %	82
2024 Q3	3,08 Mio. $	Kaufen	93.988 +2.784	+3 %	+81.956 $	0,27 %	76
2024 Q2	2,49 Mio. $	Kaufen	91.204 +18.207	+25 %	+495.940 $	0,24 %	87
2024 Q1	1,97 Mio. $	Kaufen	72.997 +4.578	+7 %	+120.775 $	0,2 %	98
2023 Q4	1,83 Mio. $	Verkaufen	68.419 -5.707	-8 %	-145.885 $	0,19 %	98
2023 Q3	1,83 Mio. $	Kaufen	74.126 +4.301	+6 %	+115.514 $	0,22 %	86
2023 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	69.825 +5.118	+8 %	+143.291 $	0,22 %	86
2023 Q1	1,84 Mio. $	Verkaufen	64.707 -13	-0 %	-373 $	0,23 %	83
2022 Q4	1,83 Mio. $	Verkaufen	64.720 -10.727	-14 %	-301.982 $	0,26 %	75
2022 Q3	2,06 Mio. $	Verkaufen	75.447 -1.961	-3 %	-62.038 $	0,31 %	73
2022 Q2	2,4 Mio. $	Verkaufen	77.408 -1.361	-2 %	-44.895 $	0,35 %	70
2022 Q1	2,72 Mio. $	Kaufen	78.769 +892	+1 %	+29.603 $	0,35 %	69
2021 Q4	2,74 Mio. $	Kaufen	77.877 +35.210	+83 %	+1,19 Mio. $	0,34 %	72
2021 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	42.667 +7.269	+21 %	+255.790 $	0,2 %	107
2021 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	35.398 +5.739	+19 %	+198.939 $	0,18 %	114
2021 Q1	994.000 $	Kaufen	29.659 +11.902	+67 %	+386.394 $	0,17 %	104
2020 Q4	582.000 $	Kaufen	+17.757	Neu	+581.506 $	0,11 %	135

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Tradition Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Tradition Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 519.911 $ und erhöhte die Position damit auf 94.789 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #91.

Tradition Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tradition Wealth Management 94.789 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 3,86 Mio. $.
Tradition Wealth Management kaufte im Q2 2026 12.448 Aktien von Reaves Utility Income Fund im geschätzten Wert von 519.911 $.
Reaves Utility Income Fund machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Tradition Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 91.
Tradition Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Tradition Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .