Wir sind mit live! Mehr erfahren
Tompkins Financial

Tompkins Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 8,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
405 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,44 %
Position
561
Neu
42
Aufgestockt
73
Reduziert
141
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,45 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,85 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+544.761 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+518.670 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+461.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+2,06 Mio. $
2
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+1,57 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+1,26 Mio. $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+884.839 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+810.065 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,06 %
2 Finanzwesen 12,28 %
3 Technologie 7,94 %
4 Gesundheitswesen 7,48 %
5 Energie 5,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJX-Symbol
51
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,38 %
58.236
-2.886
-5 % -82.331 $
2013 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
52
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,37 %
26.636
+132
+0,5 % +6.925 $
2013 Q2
4 Quartale
DTV
53
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
1,49 Mio. $ 0,37 %
17.538
-66
-0,4 % -5.378 $
2013 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
54
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,37 %
26.827
+407
+2 % +22.203 $
2013 Q2
4 Quartale
TE-Symbol
55
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
1,45 Mio. $ 0,36 %
78.555
+1.589
+2 % +27.940 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
56
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,36 %
16.162
+439
+3 % +37.910 $
2013 Q2
4 Quartale
AZO-Symbol
57
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,35 %
2.661
-9
-0,3 % -4.761 $
2013 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
58
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,35 %
16.817
+468
+3 % +40.293 $
2013 Q2
4 Quartale
BUD-Symbol
59
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,34 %
12.047
+66
+0,6 % +7.259 $
2013 Q2
4 Quartale
EMR-Symbol
60
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,34 %
20.619
-686
-3 % -46.122 $
2013 Q2
4 Quartale
NOV-Symbol
61
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,33 %
16.243
-1.565
-9 % -116.563 $
2013 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
62
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,33 %
21.196
+403
+2 % +24.045 $
2013 Q2
4 Quartale
ACN-Symbol
63
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,33 %
16.292
+226
+1 % +18.144 $
2013 Q2
4 Quartale
MCK-Symbol
64
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,32 %
7.050
-61
-0,9 % -10.853 $
2013 Q2
4 Quartale
CF-Symbol
65
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,32 %
27.280
+210
+0,8 % +10.274 $
2013 Q2
4 Quartale
LHX-Symbol
66
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
16.686
+139
+0,8 % +10.358 $
2013 Q2
4 Quartale
KRFT
67
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
1,26 Mio. $ 0,31 %
21.055
-41
-0,2 % -2.373 $
2013 Q2
4 Quartale
SYK-Symbol
68
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,31 %
14.910
+494
+3 % +40.342 $
2013 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
69
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,31 %
12.442
-623
-5 % -62.894 $
2013 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
70
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,31 %
16.733
-2.785
-14 % -204.793 $
2013 Q2
4 Quartale
TRV-Symbol
71
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,3 %
12.877
+61
+0,5 % +5.563 $
2013 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
72
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,3 %
25.100
+75
+0,3 % +3.600 $
2013 Q2
4 Quartale
STT-Symbol
73
State Street
STT
45,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,3 %
17.753
+76
+0,4 % +4.998 $
2013 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
74
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,28 %
26.280
-525
-2 % -22.284 $
2013 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
75
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,28 %
13.679
+219
+2 % +17.013 $
2013 Q2
4 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

United Asset Strategies
United Asset Strategies Garden City, New York 1,41 Mrd. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pale Fire Capital SE
Pale Fire Capital SE Prague, Czech Republic 1,41 Mrd. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Management Fund Advisors
Main Management Fund Advisors San Francisco, California 1,41 Mrd. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nixon Peabody Trust
Nixon Peabody Trust Boston, Massachusetts 1,41 Mrd. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York 1,41 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Long Island Investors
First Long Island Investors Jericho, New York 1,41 Mrd. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VH
V3 Holding Rye, New York 1,43 Mrd. $ AUM 412,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MidFirst Bank
MidFirst Bank Oklahoma City, Oklahoma 1,41 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Tompkins Financial für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Tompkins Financial 561 Positionen im Wert von 405 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 395 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tompkins Financial für Q2 2014 weist 42 neu, 73 erhöht, 141 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 10.068 Aktien im Wert von 526.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tompkins Financial im Q2 2014 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 10.068 Aktien im Wert von 526.000 $.
  • Tompkins Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tompkins Financial im Q2 2014 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Tompkins Financial hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tompkins Financial machen im Q2 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 405 Mio. $ aus.
  • Tompkins Financial eröffnete 42 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Tompkins Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 405 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tompkins Financial für Q2 2014 am 11. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .