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Tompkins Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
8,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+9,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
454
Neu
28
Aufgestockt
89
Reduziert
80
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+8,35 Mio. $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+929.516 $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+769.402 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+910.974 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+540.208 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,11 % |
| 3 | Technologie | 10,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,2 % |
| 5 | Industrie | 5,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,83 % |
80.648
+17.526
| +28 % | +769.402 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
27
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
260.922
+8.618
| +3 % | +124.767 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
28
3M
MMM
85 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,79 % |
22.348
+1.173
| +6 % | +200.180 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
29
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
27.668
+312
| +1 % | +41.508 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
30
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,77 % |
104.087
+1.301
| +1 % | +44.459 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
31
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,74 % |
18.716
+158
| +0,9 % | +27.948 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
32
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,74 % |
59.075
+1.712
| +3 % | +96.584 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
33
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,73 % |
59.854
+314
| +0,5 % | +17.676 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
34
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,72 % |
42.008
-348
| -0,8 % | -26.765 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,71 % |
41.383
+1.821
| +5 % | +143.962 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
36
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,7 % |
40.176
+15
| +0 % | +1.242 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
37
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,7 % |
24.186
-238
| -1 % | -33.193 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 3,13 Mio. $ | 0,67 % |
36.700
+915
| +3 % | +75.153 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
39
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,65 % |
6.062
+4.972
| +456 % | +2,63 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
40
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,64 % |
35.724
+2
| +0 % | +160 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
41
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,64 % |
24.295
+490
| +2 % | +64.181 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
42
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,63 % |
106.705
-46.336
| -30 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,91 Mio. $ | 0,63 % |
34.200
-1.440
| -4 % | -114.295 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
44
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,62 % |
15.440
+101
| +0,7 % | +20.680 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
45
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,61 % |
43.562
+735
| +2 % | +49.774 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
46
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,61 % |
34.115
-580
| -2 % | -46.222 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
47
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,6 % |
26.456
+56
| +0,2 % | +5.727 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
48
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,59 % |
58.791
+2.542
| +5 % | +113.773 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
49
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,59 % |
53.938
+349
| +0,7 % | +18.541 $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,58 % |
33.062
-403
| -1 % | -31.224 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VH
Portfolio-Rückblick von Tompkins Financial für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Tompkins Financial 454 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tompkins Financial für Q2 2018 weist 28 neu, 89 erhöht, 80 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 170.734 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Tompkins Financial im Q2 2018 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 170.734 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $.
- Tompkins Financial hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tompkins Financial im Q2 2018 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Tompkins Financial hat seine Position in Great Plains Energy Incorporated im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tompkins Financial machen im Q2 2018 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
- Tompkins Financial eröffnete 28 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Tompkins Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 464 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tompkins Financial für Q2 2018 am 18. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .