Taylor & Morgan Wealth Managements PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Taylor & Morgan Wealth Management Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	222.228 $	Verkaufen	20.184 -4.149	-17 %	-48.357 $	0,11 %	82
2026 Q2	292.726 $	Kaufen	24.333 +677	+3 %	+8.124 $	0,14 %	69
2026 Q1	285.297 $	Kaufen	23.656 +618	+3 %	+7.864 $	0,16 %	65
2025 Q4	297.186 $	Kaufen	23.038 +563	+3 %	+7.601 $	0,17 %	66
2025 Q3	324.538 $	Kaufen	22.475 +542	+2 %	+7.630 $	0,2 %	54
2025 Q2	305.091 $	Kaufen	21.933 +528	+2 %	+7.195 $	0,21 %	55
2025 Q1	309.515 $	Kaufen	21.405 +494	+2 %	+7.191 $	0,23 %	51
2024 Q4	300.485 $	Kaufen	+20.911	Neu	+304.155 $	0,21 %	51

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XML Financial Bethesda, Maryland 1,39 Mrd. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California 111 Mio. $ AUM 8,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 256 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Taylor & Morgan Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Taylor & Morgan Wealth Management verringerte seine Beteiligung an PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 48.357 $ und hielt danach 20.184 Aktien im Wert von 222.228 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #82.

Taylor & Morgan Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PTY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 324.538 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 119 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Taylor & Morgan Wealth Management 20.184 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Wert von 222.228 $.
Taylor & Morgan Wealth Management verkaufte 4.149 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 48.357 $.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Taylor & Morgan Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 82.
Taylor & Morgan Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Taylor & Morgan Wealth Management in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q3 2025 mit 324.538 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 119 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Taylor & Morgan Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .