SWP Financials iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWP Financial Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	+13.116	Neu	+1,35 Mio. $	0,62 %	32
2025 Q4	–	Verkaufen	-18.978	Geschlossen	-1,96 Mio. $	–	75
2025 Q3	1,96 Mio. $	Kaufen	18.978 +1.034	+6 %	+106.644 $	1 %	30
2025 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	+17.944	Neu	+1,84 Mio. $	1,01 %	30
2025 Q1	–	Verkaufen	-2.508	Geschlossen	-252.305 $	–	71
2024 Q4	252.305 $	Verkaufen	2.508 -408	-14 %	-41.125 $	0,15 %	63
2024 Q3	295.449 $	Verkaufen	2.916 -1.330	-31 %	-133.215 $	0,18 %	41
2024 Q2	422.435 $	Verkaufen	4.246 -83.408	-95 %	-8,27 Mio. $	0,28 %	30
2024 Q1	8,65 Mio. $	Kaufen	87.654 +6.796	+8 %	+671.600 $	6,06 %	5
2023 Q4	7,97 Mio. $	Kaufen	+80.858	Neu	+7,88 Mio. $	6,18 %	5

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von SWP Financial: Q2 2026 im Rückblick

SWP Financial hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) eröffnet: 13.116 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #32. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: SWP Financial meldete noch in Q3 2025 eine Position in STIP.

SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 8,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SWP Financial 13.116 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 1,34 Mio. $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF war im Q2 2026 eine neue Position von SWP Financial.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 0,62 % des Portfolios von SWP Financial aus und war dessen Position auf Rang 32.
SWP Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von SWP Financial in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 8,65 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von SWP Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .