Summit Wealth & Retirement Plannings Sempra SRE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu SRE Fondsaktivität für SRE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	310.986 $	Halten	3.989	–	–	0,06 %	90
2026 Q2	369.824 $	Halten	3.989	–	–	0,08 %	78
2026 Q1	387.615 $	Halten	3.989	–	–	0,09 %	73
2025 Q4	352.193 $	Halten	3.989	–	–	0,08 %	73
2025 Q3	358.934 $	Halten	3.989	–	–	0,09 %	70
2025 Q2	302.250 $	Kaufen	+3.989	Neu	+296.181 $	0,08 %	76
2020 Q3	–	Verkaufen	-7.182	Geschlossen	-421.000 $	–	112
2020 Q2	421.000 $	Kaufen	7.182 +6	+0,1 %	+369 $	0,2 %	81
2020 Q1	405.000 $	Kaufen	7.176 +4	+0,1 %	+284 $	0,22 %	78
2019 Q4	543.000 $	Kaufen	7.172 +4	+0,1 %	+293 $	0,24 %	78
2019 Q3	529.000 $	Verkaufen	7.168 -546	-7 %	-38.229 $	0,32 %	67
2019 Q2	530.000 $	Kaufen	7.714 +6	+0,1 %	+394 $	0,31 %	73
2019 Q1	485.000 $	Verkaufen	7.708 -1.008	-12 %	-59.384 $	0,29 %	81
2018 Q4	471.000 $	Kaufen	+8.716	Neu	+496.913 $	0,36 %	65

Weitere Fonds mit SRE im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newport Trust Company Washington, District of Columbia 37,2 Mrd. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRE-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hielt seine Position in Sempra (SRE) im Q3 2026 mit 3.989 Aktien im Wert von 310.986 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #90.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SRE und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 543.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.037 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 3.989 Aktien von Sempra im Wert von 310.986 $.
Summit Wealth & Retirement Planning ließ seinen Bestand an Sempra-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Sempra machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 90.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Sempra und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in Sempra erreichte im Q4 2019 mit 543.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.037 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sempra.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .