Summit Financials iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-4.416	Geschlossen	-220.924 $	–	321
2023 Q1	220.924 $	Verkaufen	4.416 -1.756	-28 %	-86.392 $	0,02 %	239
2022 Q4	291.051 $	Kaufen	+6.172	Neu	+290.404 $	0,03 %	211
2020 Q2	–	Verkaufen	-22.539	Geschlossen	-932.649 $	–	36
2020 Q1	932.649 $	Halten	22.539	–	–	0,21 %	17
2019 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+22.539	Neu	+1,06 Mio. $	0,18 %	16
2019 Q2	–	Verkaufen	-47.173	Geschlossen	-2,11 Mio. $	–	47
2019 Q1	2,11 Mio. $	Kaufen	47.173 +94	+0,2 %	+4.085 $	0,36 %	12
2018 Q4	1,94 Mio. $	Kaufen	+47.079	Neu	+2,02 Mio. $	0,38 %	12

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois 906 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Summit Financial: Q2 2023 im Rückblick

Summit Financial hat die Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 4.416 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 220.924 $.

Summit Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in AOR und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 2,11 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 289 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Summit Financial meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Financial verkaufte 4.416 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 220.924 $.
Summit Financial meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q1 2019 mit 2,11 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 289 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .