State Street Portfolio-Positionen
State Street is a bank holding company, with roots going back to Union Bank, chartered in 1792, that both manages investments and holds securities for other investors. The company takes its name from State Street in Boston, and in 1924 it began safekeeping the holdings of the country's first mutual fund, the Massachusetts Investors Trust. In 1993 it created the SPDR S&P 500 Trust, the first exchange-traded fund. State Street formed its asset management arm, State Street Global Advisors, in 1994, and in 1999 exited retail and commercial banking by selling those businesses to Citizens Financial Group. Its asset management division serves corporations, mutual funds, insurance companies and other institutional investors, running both index-tracking and actively managed strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,28 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,37 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+2,34 Mrd. $ |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+1,63 Mrd. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,56 Mrd. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+2,88 Mrd. $ |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+1,73 Mrd. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+668 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+566 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,03 % |
| 4 | Industrie | 9,3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Cedar Fair
FUN
1,18 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.855.498
-20.739
| -0,5 % | -333.309 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1902
Univest Financial
UVSP
1,1 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.006.876
+14.891
| +2 % | +639.811 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1903
Coty
COTY
3,56 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.730.508
-208.123
| -1 % | -551.755 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1904
Klaviyo
KVYO
6,23 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.609.832
+290.194
| +13 % | +5,08 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1905
Northeast Bank
NBN
1,09 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
330.837
-23.947
| -7 % | -3,13 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1906
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.720.410
+232.086
| +7 % | +2,29 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1907
NVE Corp
NVEC
393 Mio. $
| 40,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
371.225
-3.813
| -1 % | -403.811 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1908
Liquidity Services
LQDT
1,42 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
952.214
+29.220
| +3 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1909
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,6 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
350.111
-2.676
| -0,8 % | -325.252 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
1910
Columbia Sportswear
COLM
3,7 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
709.482
-41.976
| -6 % | -2,5 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1911
FuelCell Energy
FCEL
774 Mio. $
| 40,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.478.829
+334.921
| +16 % | +6,59 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1912
York Space Systems
YSS
794 Mio. $
| 40,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.702.355
+3.268.417
| +228 % | +42,5 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1913
PC Connection
CNXN
2,09 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
450.541
-15.026
| -3 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1914
Upwork
UPWK
1,25 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.979.307
-215.952
| -4 % | -1,91 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
1915
BKV Corp
BKV
2,08 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.903.277
+140.248
| +8 % | +3,48 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1916
Southside Bancshares
SBSI
1,03 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.348.377
+20.195
| +2 % | +660.251 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1917
Unusual Machines
UMAC
586 Mio. $
| 40,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.656.074
+37.808
| +2 % | +878.363 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1918
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.499.890
-15.674
| -0,1 % | -53.767 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1919
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,24 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
700.222
-630
| -0,1 % | -38.052 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1920
Reynolds Consumer Products
REYN
5,23 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.863.210
-29.259
| -2 % | -718.177 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1921
Annexon
ANNX
748 Mio. $
| 40,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.492.848
-331.473
| -3 % | -1,67 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1922
Teekay Tankers
TNK
3,1 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
412.897
-4.895
| -1 % | -412.627 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1923
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,48 Mrd. $
| 40 Mio. $ | ﹤0,01 % |
804.505
-12.829
| -2 % | -642.117 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1924
Upbound Group
UPBD
1,46 Mrd. $
| 40 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.546.331
+77.848
| +3 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1925
Cullinan Oncology
CGEM
667 Mio. $
| 40 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.604.105
-1.064.522
| -29 % | -20,4 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von State Street für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt State Street 4.412 Positionen im Wert von 3,44 Bio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 3,38 Bio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von State Street für Q3 2026 weist 131 neu, 2.095 erhöht, 1.596 reduziert und 103 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 10.220.400 Aktien im Wert von 175 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Electronic Arts mit einem geschätzten Wert von 2,88 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von State Street im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 10.220.400 Aktien im Wert von 175 Mio. $.
- State Street hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von State Street im Q3 2026 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 668 Mio. $.
- State Street hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von State Street machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,44 Bio. $ aus.
- State Street eröffnete 131 neue Positionen und schloss 103 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von State Street stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,44 Bio. $.
Auf Grundlage der von State Street für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .