Spectrum Wealth Advisory Group
FVD-Symbol

Spectrum Wealth Advisory Groups First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Spectrum Wealth Advisory Group Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,12 Mio. $ Verkaufen
23.801
-927
-4 % -46.003 $ 0,32 % 34
2026
Q2 		1,19 Mio. $ Verkaufen
24.728
-666
-3 % -31.731 $ 0,34 % 32
2026
Q1 		1,19 Mio. $ Verkaufen
25.394
-1.311
-5 % -62.962 $ 0,44 % 31
2025
Q4 		1,23 Mio. $ Verkaufen
26.705
-4.103
-13 % -188.386 $ 0,45 % 29
2025
Q3 		1,42 Mio. $ Verkaufen
30.808
-2.568
-8 % -117.501 $ 0,59 % 25
2025
Q2 		1,49 Mio. $ Verkaufen
33.376
-1.511
-4 % -66.449 $ 0,69 % 22
2025
Q1 		1,56 Mio. $ Verkaufen
34.887
-1.907
-5 % -84.750 $ 0,75 % 20
2024
Q4 		1,61 Mio. $ Verkaufen
36.794
-14.077
-28 % -637.000 $ 0,76 % 20
2024
Q3 		2,31 Mio. $ Verkaufen
50.871
-92.772
-65 % -4,02 Mio. $ 1,3 % 18
2024
Q2 		5,85 Mio. $ Kaufen
143.643
+3.908
+3 % +161.328 $ 6,26 % 5
2024
Q1 		5,9 Mio. $ Kaufen
139.735
+1.851
+1 % +75.564 $ 6,79 % 5
2023
Q4 		5,59 Mio. $ Kaufen
137.884
+3.042
+2 % +116.658 $ 6,9 % 4
2023
Q3 		5,04 Mio. $ Kaufen
134.842
+1.342
+1 % +53.023 $ 6,98 % 5
2023
Q2 		5,35 Mio. $ Verkaufen
133.500
-89.715
-40 % -3,59 Mio. $ 7,09 % 5
2023
Q1 		8,96 Mio. $ Verkaufen
223.215
-38.103
-15 % -1,53 Mio. $ 12,08 % 3
2022
Q4 		10,4 Mio. $ Verkaufen
261.318
-4.508
-2 % -176.046 $ 14,52 % 2
2022
Q3 		9,5 Mio. $ Verkaufen
265.826
-2.570
-1 % -101.705 $ 11,95 % 2
2022
Q2 		10,4 Mio. $ Verkaufen
268.396
-108.234
-29 % -4,39 Mio. $ 11,61 % 2
2022
Q1 		15,9 Mio. $ Verkaufen
376.630
-63.302
-14 % -2,63 Mio. $ 15,36 % 2
2021
Q4 		18,9 Mio. $ Kaufen
439.932
+10.810
+3 % +447.318 $ 16,86 % 2
2021
Q3 		16,8 Mio. $ Kaufen
429.122
+10.873
+3 % +441.387 $ 16,6 % 2
2021
Q2 		16,6 Mio. $ Verkaufen
418.249
-10.598
-2 % -421.400 $ 16,28 % 2
2021
Q1 		16,3 Mio. $ Kaufen
428.847
+97.388
+29 % +3,52 Mio. $ 15,56 % 2
2020
Q4 		11,6 Mio. $ Verkaufen
331.459
-331.108
-50 % -11,2 Mio. $ 13,13 % 2
2020
Q3 		20,8 Mio. $ Kaufen
662.567
+321.592
+94 % +10,2 Mio. $ 13,36 % 2
2020
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
340.975
+64.299
+23 % +1,91 Mio. $ 14,6 % 2
2020
Q1 		7,65 Mio. $ Verkaufen
276.676
-6.144
-2 % -206.480 $ 16,54 % 2
2019
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
282.820
+19.516
+7 % +687.256 $ 18,25 % 2
2019
Q3 		9,18 Mio. $ Kaufen
263.304
+20.529
+8 % +699.634 $ 18,24 % 2
2019
Q2 		8,19 Mio. $ Kaufen
242.775
+34.256
+16 % +1,13 Mio. $ 16,72 % 1
2019
Q1 		6,77 Mio. $ Kaufen
+208.519
Neu +6,53 Mio. $ 10,59 % 2

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Center for Wealth Management Advisory
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Spectrum Wealth Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Spectrum Wealth Advisory Group verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 46.003 $ und hielt danach 23.801 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Spectrum Wealth Advisory Group meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 20,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Spectrum Wealth Advisory Group 23.801 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Spectrum Wealth Advisory Group verkaufte 927 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 46.003 $.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von Spectrum Wealth Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 34.
  • Spectrum Wealth Advisory Group meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Spectrum Wealth Advisory Group in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2020 mit 20,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Spectrum Wealth Advisory Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .